Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.507,72 JPY 12/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 18,330 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,38 %
Consumptiegoederen 20,02 %
Financiële sector 14,67 %
Spitstechnologie 13,84 %
Gezondheid en Farma 11,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,02 %
Telecomoperatoren 2,77 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 4,25 %
SONY ORD 3,92 %
Shin Etsu Chem Ord 3,24 %
NIDEC ORD 3,09 %
KEYENCE ORD 3,00 %
Tokio Marine Hld ORD 2,98 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,77 %
HOYA ORD 2,63 %
SMFG ORD 2,46 %
DAIKIN INDS ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 5,79 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 6,55 %
Rendement 6 maanden 8,35 % 6,70 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 8,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,65 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,33
;