Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
1.601,10 JPY 25/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
12,59 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 18,990 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 2,48 %
Obligaties 0,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,76 %
Consumptiegoederen 17,88 %
Spitstechnologie 13,93 %
Financiële sector 12,84 %
Gezondheid en Farma 11,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,52 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Nutsbedrijven 0,69 %
Landen Gewicht
Japan 99,89 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,89 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 4,30 %
Toyota Motor ORD 3,64 %
Shin Etsu Chem Ord 3,03 %
DAIKIN INDS ORD 2,93 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,82 %
HOYA ORD 2,81 %
NIDEC ORD 2,73 %
Tokio Marine Hld ORD 2,72 %
TERUMO ORD 2,66 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,28 % -5,69 %
Rendement 3 maanden -3,67 % -4,57 %
Rendement 6 maanden 9,92 % 7,20 %
Rendement 1 jaar 12,59 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,70