Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
1 633,06 JPY 8/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 14,930 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,11 %
Consumptiegoederen 20,60 %
Spitstechnologie 17,29 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Financiële sector 9,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,41 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 4,18 %
Toyota Motor ORD 3,34 %
Shin Etsu Chem Ord 3,32 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,63 %
CHUGAI PHARM ORD 2,62 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,56 %
KEYENCE ORD 2,35 %
HOYA ORD 2,35 %
TREND MICRO ORD 2,30 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % -3,13 %
Rendement 3 maanden 11,81 % 6,91 %
Rendement 6 maanden -3,47 % -7,13 %
Rendement 1 jaar 8,96 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,43