Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.487,59 JPY 19/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,83 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 17,940 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,96 %
Consumptiegoederen 14,80 %
Financiële sector 14,57 %
Spitstechnologie 12,27 %
Gezondheid en Farma 9,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,07 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Landen Gewicht
Japan 99,89 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,30 %
NIDEC ORD 3,03 %
Tokio Marine Hld ORD 2,94 %
Shin Etsu Chem Ord 2,78 %
HOYA ORD 2,72 %
KEYENCE ORD 2,68 %
JPY CASH 2,64 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,63 %
SMFG ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 0,84 %
Rendement 6 maanden 7,59 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 0,83 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 9,20 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,01