Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD (Uitkering)

LU0094480398
29,56 USD 26/11/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094480398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/10/2021) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,48 %
Consumptiegoederen 21,71 %
Spitstechnologie 18,04 %
Gezondheid en Farma 11,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,44 %
Financiële sector 8,04 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Landen Gewicht
Japan 99,84 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 5,00 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,15 %
NIDEC CORP ORD 3,09 %
HOYA CORP ORD 2,88 %
KEYENCE CORP ORD 2,85 %
OLYMPUS CORP ORD 2,83 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,79 %
SMC CORP ORD 2,69 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 7,89 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 13,54 % 8,66 %
Rendement 1 jaar 13,19 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,67 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,57 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,63 % 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,98 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 9,28