Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD (Uitkering)

LU0094480398
23,49 USD 12/08/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094480398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/07/2022) 1,600 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,10 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,59 %
Consumptiegoederen 22,80 %
Spitstechnologie 16,63 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Financiële sector 10,13 %
Telecomoperatoren 5,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Nutsbedrijven 1,36 %
Landen Gewicht
Japan 99,73 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,99 %
SONY GROUP CORP ORD 4,92 %
HOYA CORP ORD 2,85 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,67 %
ORIX CORP ORD 2,63 %
UNICHARM CORP ORD 2,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,41 %
NIDEC CORP ORD 2,30 %
OLYMPUS CORP ORD 2,28 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,02 % 8,16 %
Rendement 3 maanden 4,59 % 6,52 %
Rendement 6 maanden -2,18 % 1,84 %
Rendement 1 jaar -5,52 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,92 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,35 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,03 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 6,16