Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,48 USD 16/08/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094480398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,680 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,19 %
Consumptiegoederen 22,79 %
Financiële sector 14,12 %
Spitstechnologie 12,93 %
Gezondheid en Farma 10,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,21 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 4,09 %
SONY ORD 3,91 %
NIDEC ORD 3,20 %
KEYENCE ORD 3,12 %
Shin Etsu Chem Ord 3,01 %
HOYA ORD 2,90 %
Tokio Marine Hld ORD 2,87 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,66 %
SMFG ORD 2,52 %
DAIKIN INDS ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -2,60 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 0,70 %
Rendement 6 maanden 3,50 % 0,58 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,49 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,00
;