Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
21,86 USD 15/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,43 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094480398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 9,050 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,05 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 4,23 %
SONY ORD 4,16 %
Shin Etsu Chem Ord 3,19 %
KEYENCE ORD 3,04 %
NIDEC ORD 2,99 %
DAIKIN INDS ORD 2,96 %
Tokio Marine Hld ORD 2,88 %
HOYA ORD 2,76 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,60 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 6,52 % 5,12 %
Rendement 6 maanden 8,31 % 6,24 %
Rendement 1 jaar 9,43 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,34
;