Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,70 USD 24/05/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
13,79 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094480398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2002
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (27/04/2018) 10,770 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,83

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,02 % 4,69 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 4,45 %
Rendement 6 maanden 4,06 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 13,79 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,17 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,31 %
Obligaties 0,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,50 %
Consumptiegoederen 19,65 %
Financiële sector 11,62 %
Spitstechnologie 7,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,02 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Olie en Gas 0,89 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,72 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIDEC CORP ORD 3,01 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,75 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,73 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,67 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,61 %
ORIX CORP ORD 2,57 %
HOYA CORP ORD 2,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,44 %
SMC CORP ORD 2,44 %