Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
2 087,31 JPY 5/12/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2022) 10,620 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,79 %
Liquiditeiten 3,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,21 %
Diverse industrieën en diensten 23,03 %
Spitstechnologie 16,76 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Financiële sector 9,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,58 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 4,11 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,97 %
JPY CASH 3,22 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,12 %
HOYA CORP ORD 2,90 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,46 %
KYOWA KIRIN CO LTD ORD 2,35 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,34 %
ORIX CORP ORD 2,34 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,78 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 1,89 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 0,48 % -0,38 %
Rendement 1 jaar -14,87 % -11,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,78 % 8,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,22