Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
1 928,89 JPY 6/07/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2022) 9,570 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 1,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,93 %
Spitstechnologie 19,87 %
Consumptiegoederen 18,62 %
Gezondheid en Farma 12,51 %
Financiële sector 9,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,00 %
Telecomoperatoren 3,99 %
Nutsbedrijven 1,79 %
Landen Gewicht
Japan 98,64 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,09 %
SONY GROUP CORP ORD 4,81 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,68 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,63 %
ITOCHU CORP ORD 2,59 %
HOYA CORP ORD 2,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,52 %
ADVANTEST CORP ORD 2,45 %
UNICHARM CORP ORD 2,34 %
ORIX CORP ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,59 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -8,13 % -5,18 %
Rendement 6 maanden -17,89 % -11,27 %
Rendement 1 jaar -11,13 % -10,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,54 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,00