Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
2 075,05 JPY 16/06/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/05/2021) 11,800 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,81 %
Consumptiegoederen 21,88 %
Spitstechnologie 19,15 %
Gezondheid en Farma 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,33 %
Financiële sector 8,41 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Nutsbedrijven 1,96 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 4,49 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,46 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,36 %
NIDEC CORP ORD 3,23 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,82 %
AGC INC ORD 2,64 %
HOYA CORP ORD 2,47 %
JPY CASH 2,39 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,29 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 4,83 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -2,35 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 15,66 % 14,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,80 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,88