Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY (Uitkering)

LU0065003666
1 962,17 JPY 4/03/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065003666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (26/02/2021) 11,720 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 1,52 %
Obligaties 1,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,37 %
Consumptiegoederen 23,11 %
Spitstechnologie 17,59 %
Gezondheid en Farma 10,44 %
Financiële sector 8,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,74 %
Telecomoperatoren 3,35 %
Nutsbedrijven 0,86 %
Landen Gewicht
Japan 99,94 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 4,43 %
Shin Etsu Chem Ord 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,50 %
NIDEC ORD 3,46 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,35 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,19 %
HOYA ORD 2,96 %
TDK ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,83 %
CHUGAI PHARM ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,58 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 12,62 % 13,86 %
Rendement 1 jaar 20,99 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,44 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,93 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 10,09