Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY

LU0234695293
18 875,98 JPY 14/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234695293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 28,590 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,75 %
Consumptiegoederen 21,66 %
Spitstechnologie 18,38 %
Gezondheid en Farma 10,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,02 %
Financiële sector 7,75 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 4,75 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,88 %
NIDEC CORP ORD 3,27 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,15 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,06 %
HOYA CORP ORD 3,05 %
KEYENCE CORP ORD 2,93 %
SMC CORP ORD 2,82 %
OLYMPUS CORP ORD 2,78 %
NIPPON STEEL CORP ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,50 % -7,45 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 3,82 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 15,40 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,02 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,90 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 10,48