Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY

LU0234695293
16 388,28 JPY 3/12/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234695293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2020) 22,290 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,80 %
Liquiditeiten 9,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,81 %
Consumptiegoederen 22,26 %
Spitstechnologie 17,31 %
Gezondheid en Farma 11,59 %
Financiële sector 8,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,28 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 9,20 %
SONY ORD 3,12 %
NIDEC ORD 3,07 %
Shin Etsu Chem Ord 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,69 %
HOYA ORD 2,61 %
Toyota Motor ORD 2,58 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,31 %
CHUGAI PHARM ORD 2,27 %
PAN PACIFIC INTL ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,62 % 7,19 %
Rendement 3 maanden 9,85 % 8,95 %
Rendement 6 maanden 11,81 % 8,66 %
Rendement 1 jaar 9,12 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,17 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,94