Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,46 USD 22/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,63 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0600006117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 28,790 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,31 %
Liquiditeiten -5,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,01 %
CAD - Canadese dollar 3,98 %
AUD - Australische dollar 3,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,18 %
JPY - Japanse yen 1,12 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
PLN - Poolse zloty 0,82 %
ARS - Argentijnse peso 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 20,91 %
FNCL 3 N JUN TBA 7,85 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 6,81 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 5,14 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,63 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,01 %
NZD FORWARD CONTRACT 3,95 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,83 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,77 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,28 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 1,47 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 3,46 % 3,59 %
Rendement 1 jaar 7,63 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -
;