Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
117,51 USD 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,65 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0600006117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 28,150 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,25 %
Liquiditeiten -15,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,54 %
NOK - Noorse kroon 5,28 %
PLN - Poolse zloty 3,38 %
BRL - Braziliaanse real 2,30 %
TRY - Turkse lire 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 19,24 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 6,67 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 6,40 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 5,80 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,13 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,92 %
FNCL 3 N OCT TBA 4,77 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 3,71 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,32 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,72 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 2,06 %
Rendement 1 jaar 7,65 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -
;