Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Uitkering)

LU0094488615
6,060 EUR 20/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
6,36 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094488615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1999
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 43,520 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 0,93 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,29 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,96 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,77 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,75 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,74 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,71 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,70 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,70 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,68 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,67 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 6,36 %
Rendement 6 maanden 4,11 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 6,36 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,05