Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Uitkering)

LU0094488615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,190 EUR 15/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,46 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094488615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1999
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 44,540 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,96 %
Liquiditeiten 1,64 %
Aandelen 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,63 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CLP - Chileense peso 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,01 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,09 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,01 %
USD CASH 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,83 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,80 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,71 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,69 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 0,66 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 3,46 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % 11,57 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 0,91