Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency EUR Hedged (Uitkering)

LU0094488615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,230 EUR 23/09/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
2,99 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094488615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1999
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 45,000 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 0,39 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,03 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
EUR - Euro 0,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,87 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,16 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,82 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,75 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,73 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,71 %
NETFLIX 4.88% 04/15/28 SR:B 0,70 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,65 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,64 %

Prestaties in EUR (23/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 2,64 % 7,40 %
Rendement 1 jaar 2,99 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 11,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,99
;