Goldman Sachs Europe Real Estate Equity P EUR (Uitkering)

LU0119205275
1 663,30 EUR 21/09/2023
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119205275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/1993
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/08/2023) 1,170 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 65,85 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (30/06/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,04 %
Diverse industrieën en diensten 0,29 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,26 %
Frankrijk 18,30 %
Zweden 15,66 %
Duitsland 14,34 %
Zwitserland 12,67 %
België 9,81 %
Spanje 4,44 %
Finland 1,69 %
Luxemburg 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,01 %
GBP - Brits pond 18,86 %
SEK - Zweedse kroon 15,92 %
CHF - Zwitserse frank 12,44 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,08 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,27 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 7,00 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,96 %
CASTELLUM AB ORD 4,93 %
SEGRO PLC ORD 4,76 %
GECINA SA ORD 4,63 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,98 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,80 %
KLEPIERRE SA ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (21/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,22 % 4,86 %
Rendement 3 maanden 9,06 % 4,28 %
Rendement 6 maanden 2,93 % 0,47 %
Rendement 1 jaar -3,08 % -3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,35 % -3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,61 % -3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 3,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,13 %
Volatiliteit van de benchmark 20,13 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -