Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,66 USD 14/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,28 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234573003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 249,280 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,20 %
Liquiditeiten 4,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,17 %
PLN - Poolse zloty 0,85 %
ARS - Argentijnse peso 0,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
HUF - Hongaarse forint 0,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,34 %
RUB - Russische roebel 0,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
TRY - Turkse lire 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 15,68 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,04 %
USD CASH 4,66 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,96 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,66 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,63 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,12 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,07 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,04 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,21 % 4,56 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 6,21 %
Rendement 6 maanden 4,68 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 9,28 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,69 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,33 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 9,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 7,59
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-base-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden