Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD

LU0234573003
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,77 USD 19/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,65 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234573003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 268,240 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,53 %
Liquiditeiten 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,44 %
HUF - Hongaarse forint 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,75 %
ARS - Argentijnse peso 0,65 %
PLN - Poolse zloty 0,57 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
INR - Indiase roepie -0,01 %
MXN - Mexicaanse peso -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,02 %
USD CASH 1,86 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,39 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,38 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,10 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,08 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,03 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,00 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -1,87 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 0,76 % 4,48 %
Rendement 1 jaar -4,65 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % 10,36 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 7,09
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-base-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden