Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
17,14 EUR 15/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,89 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0262418394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 736,510 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,76 %
Liquiditeiten 6,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,27 %
EUR - Euro 7,15 %
PLN - Poolse zloty 2,63 %
BRL - Braziliaanse real 1,75 %
RUB - Russische roebel 1,58 %
TRY - Turkse lire 0,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
IDR - Indonesische roepia 0,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MXN/CME GROUP INC IRS 8,70 %
USD CASH 6,20 %
USD FORWARD CONTRACT 3,52 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,56 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,58 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,56 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,48 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,35 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,20 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,17 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -0,70 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 2,45 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 8,89 % 16,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,57
;