Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
14,51 EUR 27/03/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,65 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0262418394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 286,220 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,49 %
Liquiditeiten 5,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,55 %
PLN - Poolse zloty 2,52 %
RUB - Russische roebel 1,88 %
MXN - Mexicaanse peso 1,78 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
INR - Indiase roepie 1,65 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
IDR - Indonesische roepia 1,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,23 %
TRY - Turkse lire 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 10,97 %
MXN/CME GROUP INC IRS 9,20 %
USD CASH 5,27 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,54 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,74 %
INR FORWARD CONTRACT 1,65 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,62 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,41 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,37 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,42 % -12,81 %
Rendement 3 maanden -16,56 % -10,06 %
Rendement 6 maanden -15,98 % -9,93 %
Rendement 1 jaar -13,65 % -2,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,17 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,01 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,95