Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,26 EUR 14/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,41 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0262418394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 737,570 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,80 %
ARS - Argentijnse peso 0,55 %
HUF - Hongaarse forint 0,51 %
IDR - Indonesische roepia 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 20,41 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,77 %
USD CASH 1,67 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,27 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,23 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,23 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,18 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,14 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,11 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,11 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 3,17 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 7,41 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,34 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,53
;