Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,52 EUR 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,79 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0262418394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 472,760 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,56

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,22 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -3,79 % 2,49 %
Rendement 6 maanden -5,38 % -2,98 %
Rendement 1 jaar -3,79 % -5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 9,53 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,63 %
Liquiditeiten 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,99 %
IDR - Indonesische roepia 5,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,06 %
ARS - Argentijnse peso 2,60 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
BRL - Braziliaanse real 1,93 %
PLN - Poolse zloty 1,70 %
RUB - Russische roebel 1,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,91 %
SGD - Singaporese dollar 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %