Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering) LU0122974081

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,06 USD 21/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,18 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 62,020 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,82 USD
Datum laatste dividend 12/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,80

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -4,37 % -4,48 %
Rendement 6 maanden -4,96 % -4,81 %
Rendement 1 jaar -2,18 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,18 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,19 %
Liquiditeiten 5,40 %
Landen Gewicht
Oost-Europa 22,10 %
Europa 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,72 %
EUR - Euro 11,49 %
BRL - Braziliaanse real 1,19 %
ARS - Argentijnse peso 0,61 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,87 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,52 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,42 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,39 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,25 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,20 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,18 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,08 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,05 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,05 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden