Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,00 USD 15/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,30 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 44,070 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,80 %
ARS - Argentijnse peso 0,55 %
HUF - Hongaarse forint 0,51 %
IDR - Indonesische roepia 0,24 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 20,41 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,77 %
USD CASH 1,67 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,27 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,23 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,23 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,18 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,14 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,11 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,11 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 11,06 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 12,30 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,50 % 9,77 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 7,31