Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,11 USD 12/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
19,75 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 46,440 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 5,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,57 %
MXN - Mexicaanse peso 1,40 %
PLN - Poolse zloty 1,14 %
BRL - Braziliaanse real 1,06 %
INR - Indiase roepie 1,01 %
TRY - Turkse lire 0,66 %
ARS - Argentijnse peso 0,65 %
IDR - Indonesische roepia 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
CLP - Chileense peso 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 5,65 %
USD CASH 5,12 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,73 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,40 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,21 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,17 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,14 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,11 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,10 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 1,08 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 5,60 %
Rendement 6 maanden 8,82 % 9,00 %
Rendement 1 jaar 19,75 % 19,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,23 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,41 % 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 6,98
;