Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
16,82 USD 20/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,46 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 44,330 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,82 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,59 %
Liquiditeiten 6,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,09 %
NOK - Noorse kroon 2,67 %
RUB - Russische roebel 2,57 %
PLN - Poolse zloty 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,95 %
HUF - Hongaarse forint 1,57 %
MXN - Mexicaanse peso 1,53 %
TRY - Turkse lire 0,80 %
INR - Indiase roepie 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 14,78 %
MXN/CME GROUP INC IRS 9,20 %
USD CASH 6,62 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,57 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,30 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,57 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 7,87 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 7,33 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 16,46 % 17,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,46 % 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,51 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 3,55