Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,92 USD 15/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,74 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 43,790 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,53 %
Liquiditeiten 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,44 %
HUF - Hongaarse forint 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,75 %
ARS - Argentijnse peso 0,65 %
PLN - Poolse zloty 0,57 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
INR - Indiase roepie -0,01 %
MXN - Mexicaanse peso -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,02 %
USD CASH 1,86 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,39 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,38 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,10 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,08 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,03 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,00 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 3,56 %
Rendement 1 jaar -2,74 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,17 % 9,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 6,34
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden