Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,25 USD 20/03/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,30 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2019) 42,820 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,31 %
Liquiditeiten 4,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,78 %
RUB - Russische roebel 1,85 %
SGD - Singaporese dollar 1,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,40 %
PLN - Poolse zloty 1,02 %
CLP - Chileense peso 0,77 %
MXN - Mexicaanse peso 0,59 %
ARS - Argentijnse peso 0,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,34 %
INR - Indiase roepie 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 15,68 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,04 %
USD CASH 4,66 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,96 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,66 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,63 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,12 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,07 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,04 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 7,51 % 6,44 %
Rendement 6 maanden 9,71 % 9,48 %
Rendement 1 jaar 9,30 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 10,08 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 7,67
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden