Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,60 USD 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,88 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 49,550 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,79

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 2,73 %
Rendement 6 maanden -2,16 % -2,02 %
Rendement 1 jaar -5,88 % -6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,63 %
Liquiditeiten 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,99 %
IDR - Indonesische roepia 5,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,06 %
ARS - Argentijnse peso 2,60 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
BRL - Braziliaanse real 1,93 %
PLN - Poolse zloty 1,70 %
RUB - Russische roebel 1,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,91 %
SGD - Singaporese dollar 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %