Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,18 USD 20/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,86 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 43,780 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 4,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,88 %
EUR - Euro 11,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,11 %
ARS - Argentijnse peso 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,12 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,20 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -2,79 %
Rendement 3 maanden -1,47 % -0,66 %
Rendement 6 maanden -0,37 % 1,89 %
Rendement 1 jaar -4,86 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,27 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 8,92 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 6,38
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden