Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering) LU0122974081

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,38 USD 23/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,95 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 55,390 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,52

Prestaties in EUR (23/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -3,65 %
Rendement 3 maanden -4,25 % -4,24 %
Rendement 6 maanden -3,47 % -3,46 %
Rendement 1 jaar -5,95 % -5,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 8,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,71 %
Landen Gewicht
Oost-Europa 22,10 %
Europa 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,39 %
EUR - Euro 10,86 %
ARS - Argentijnse peso 1,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,15 %
BRL - Braziliaanse real 1,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,60 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,22 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,17 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,12 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden