Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,53 USD 18/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,53 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 45,250 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,98

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -0,30 % 1,27 %
Rendement 1 jaar -3,53 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,23 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,15 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,34 %
Liquiditeiten 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,96 %
EUR - Euro 11,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,10 %
ARS - Argentijnse peso 0,97 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden