Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,61 USD 16/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,44 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 41,080 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,12 %
Liquiditeiten 4,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,33 %
IDR - Indonesische roepia 1,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,80 %
ARS - Argentijnse peso 0,65 %
PLN - Poolse zloty 0,50 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
TRY - Turkse lire 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
RUB - Russische roebel 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 17,40 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,42 %
USD CASH 4,17 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,92 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,61 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,58 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,18 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,12 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,07 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,03 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 1,44 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,35 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 9,56 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 6,74
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden