Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD (Uitkering)

LU0122974081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,34 USD 23/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,70 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122974081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 45,110 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,84 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,05 %
Liquiditeiten 5,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,93 %
SGD - Singaporese dollar 1,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,57 %
RUB - Russische roebel 1,57 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,96 %
PLN - Poolse zloty 0,70 %
ARS - Argentijnse peso 0,64 %
INR - Indiase roepie 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,34 %
USD CASH 4,50 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,69 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,59 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,57 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,33 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 11,11 % 11,08 %
Rendement 1 jaar 9,70 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,54 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 9,72 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 7,89
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-emerging-markets-debt-portfolio-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden