Goldman Sachs Access China Government Bd UCITS ETF Dist

IE00BJSBCS90
51,51 USD 30/09/2022 16:49 London Stock Exchange
-0,185 USD (-0,36 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BJSBCS90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/10/2019
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/08/2022) 400,170 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,24 %
Lopende kosten 0,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,70 USD
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 99,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 9,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 9,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 8,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 7,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 7,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 5,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 5,48 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,90 % -1,88 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 2,99 %
Rendement 1 jaar 11,07 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -