GAM Multibond - Global Convert Bond EUR B LU0012197231

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,31 EUR 14/08/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,53 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012197231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/1993
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2017) 11,100 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,11

Prestaties in EUR (14/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % -2,31 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -2,84 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -4,32 %
Rendement 1 jaar 0,53 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,39 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,62 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Spitstechnologie 9,80 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Media 6,40 %
Olie en Gas 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,60 %
Nederland 8,50 %
Frankrijk 5,60 %
Italië 4,90 %
Zweden 4,60 %
Japan 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,78 %
EUR - Euro 22,48 %
JPY - Japanse yen 16,02 %
GBP - Brits pond 7,05 %
CHF - Zwitserse frank 3,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,94 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,85 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 3,43 %
SWISS LIFE HOLDING AG 0.000% 02-DEC-2020 3,36 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.750% 15-MAR-2018 3,33 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,27 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,24 %
SOLIDIUM 0.00% 09/04/18 SR: 3,19 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 3,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden