GAM Multibond - Global Convert Bond EUR B LU0012197231

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,90 EUR 17/01/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,67 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012197231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/1993
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/12/2017) 11,360 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,61

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,29 % -0,04 %
Rendement 6 maanden 0,69 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,13 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,56 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Spitstechnologie 9,80 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Media 6,40 %
Olie en Gas 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,60 %
Nederland 8,50 %
Frankrijk 5,60 %
Italië 4,90 %
Japan 4,60 %
Zweden 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,43 %
EUR - Euro 22,68 %
JPY - Japanse yen 13,35 %
GBP - Brits pond 5,74 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,68 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 3,56 %
INTEL CORP 2.950% 15-DEC-2035 3,54 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 3,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 2,86 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 2,76 %
VODAFONE GROUP PLC 0.000% 26-NOV-2020 2,69 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 2,61 %
ILLUMINA INC 0.500% 15-JUN-2021 2,55 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.750% 15-MAR-2018 2,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
gam-multibond-global-convert-bond-eur-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden