GAM Multibond - Global Convert Bond EUR B LU0012197231

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,08 EUR 19/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,30 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012197231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/1993
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 11,100 Miljoen EUR
Beheerder GAM (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,87

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 0,57 %
Rendement 6 maanden 1,96 % -2,15 %
Rendement 1 jaar 2,30 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,40 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,38 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Spitstechnologie 9,80 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Media 6,40 %
Olie en Gas 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,60 %
Nederland 8,50 %
Frankrijk 5,60 %
Italië 4,90 %
Japan 4,60 %
Zweden 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,22 %
EUR - Euro 25,54 %
JPY - Japanse yen 14,56 %
GBP - Brits pond 5,80 %
SGD - Singaporese dollar 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,79 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,38 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,35 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,98 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,90 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,83 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 2,82 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 2,61 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 2,58 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden