Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR R Acc

LU0690374615
47,08 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 414,560 Miljoen EUR
Beheerder FundRock Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,87 %
Spitstechnologie 30,21 %
Gezondheid en Farma 18,95 %
Financiële sector 3,55 %
Diverse industrieën en diensten 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,99 %
Frankrijk 8,45 %
Denemarken 7,15 %
Groot-Brittannië 5,48 %
Finland 1,63 %
Spanje 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,99 %
EUR - Euro 14,38 %
DKK - Deense kroon 7,15 %
GBP - Brits pond 5,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,93 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,23 %
L'OREAL SA ORD 5,05 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,09 %
Stryker Corp ORD 3,97 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,86 %
INTUIT INC ORD 3,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,40 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,58 % -7,77 %
Rendement 3 maanden 1,84 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -8,80 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -10,13 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,08 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 14,63