Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR

LU0690374615
51,27 EUR 27/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 427,710 Miljoen EUR
Beheerder FundRock Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,58 %
Liquiditeiten 6,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,25 %
Spitstechnologie 27,37 %
Gezondheid en Farma 21,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,19 %
Frankrijk 8,34 %
Groot-Brittannië 7,43 %
Denemarken 6,18 %
Finland 2,86 %
Spanje 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,19 %
EUR - Euro 12,77 %
GBP - Brits pond 7,43 %
DKK - Deense kroon 6,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,42 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,82 %
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
L'OREAL SA ORD 5,16 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,76 %
INTUIT INC ORD 4,52 %
FACEBOOK INC ORD 4,13 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,00 %
NIKE INC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,91 % -5,73 %
Rendement 3 maanden -5,34 % -2,66 %
Rendement 6 maanden -6,13 % 2,59 %
Rendement 1 jaar 13,66 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,24 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,22 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,45 % 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 1,42
Ratio van Treynor 21,94