Fundsmith Equity Feeder EUR R (Uitkering)

LU0690374961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,59 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,03 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,420 Miljoen EUR
Beheerder Fundsmith LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2015

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,49 %
Consumptiegoederen 33,23 %
Gezondheid en Farma 24,67 %
Diverse industrieën en diensten 7,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,46 %
Groot-Brittannië 19,15 %
Denemarken 6,04 %
Spanje 4,27 %
Frankrijk 3,48 %
Finland 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,46 %
GBP - Brits pond 19,15 %
EUR - Euro 10,36 %
DKK - Deense kroon 6,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PAYPAL HOLDINGS ORD 6,10 %
Philip Morris International ORD 5,42 %
Microsoft ORD 5,38 %
FACEBOOK CL A ORD 4,34 %
INTUIT ORD 4,29 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,24 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,94 %
MCCORMICK ORD 3,94 %
STRYKER ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 5,97 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 24,35 % 17,07 %
Rendement 1 jaar 17,03 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,29 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,08 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,67 %
Information Ratio 0,39
Ratio van Sharpe 1,47
Ratio van Treynor 19,89