Fundsmith Equity Feeder EUR R (Uitkering)

LU0690374961
43,17 EUR 20/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
25,82 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 27,890 Miljoen EUR
Beheerder Fundsmith LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2015

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,90 %
Spitstechnologie 31,68 %
Gezondheid en Farma 23,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,70 %
Groot-Brittannië 20,87 %
Denemarken 6,88 %
Spanje 4,05 %
Finland 3,86 %
Frankrijk 3,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,70 %
GBP - Brits pond 20,87 %
EUR - Euro 11,66 %
DKK - Deense kroon 6,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,88 %
Philip Morris International ORD 4,63 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,17 %
FACEBOOK CL A ORD 4,16 %
Novo Nordisk ORD 4,07 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,05 %
INTERTEK GROUP ORD 3,99 %
MCCORMICK ORD 3,89 %
KONE ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 10,46 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 12,15 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 25,82 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,88 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,24 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 16,14