Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR (Uitkering)

LU0690374961
41,90 EUR 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 38,240 Miljoen EUR
Beheerder FundRock Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2015

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 9,80 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 10,64 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,98 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,74 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 18,06