Fundsmith Equity Feeder EUR R (Uitkering)

LU0690374961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,29 EUR 20/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,53 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 13,980 Miljoen EUR
Beheerder Fundsmith LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2015

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,29 %
Spitstechnologie 32,46 %
Gezondheid en Farma 24,95 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,69 %
Groot-Brittannië 20,90 %
Denemarken 7,03 %
Frankrijk 3,93 %
Spanje 3,73 %
Finland 3,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,69 %
GBP - Brits pond 20,90 %
EUR - Euro 11,38 %
DKK - Deense kroon 7,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,84 %
Microsoft ORD 4,78 %
Philip Morris International ORD 4,57 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,32 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,04 %
INTUIT ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,98 %
Novo Nordisk ORD 3,94 %
L'OREAL ORD 3,93 %
FACEBOOK CL A ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 8,83 %
Rendement 1 jaar 15,53 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,94 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,32 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,71 %
Information Ratio 0,41
Ratio van Sharpe 1,45
Ratio van Treynor 19,68
;