Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
40,28 EUR 22/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 169,620 Miljoen EUR
Beheerder Fundsmith LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,76 %
Spitstechnologie 30,86 %
Gezondheid en Farma 24,63 %
Diverse industrieën en diensten 7,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,36 %
Groot-Brittannië 18,23 %
Denemarken 8,43 %
Finland 4,33 %
Frankrijk 3,83 %
Spanje 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,36 %
GBP - Brits pond 18,23 %
EUR - Euro 10,92 %
DKK - Deense kroon 8,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,67 %
Novo Nordisk ORD 4,81 %
Philip Morris International ORD 4,77 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,35 %
KONE ORD 4,33 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 4,03 %
FACEBOOK CL A ORD 4,00 %
INTUIT ORD 4,00 %
L'OREAL ORD 3,83 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,70 % 4,49 %
Rendement 3 maanden -7,88 % -14,68 %
Rendement 6 maanden 1,85 % -8,67 %
Rendement 1 jaar 6,74 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,74 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,98 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,66 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 14,78