Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
39,54 EUR 21/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
22,92 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 130,730 Miljoen EUR
Beheerder Fundsmith LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,62 %
Spitstechnologie 30,30 %
Gezondheid en Farma 24,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,92 %
Groot-Brittannië 21,38 %
Denemarken 7,07 %
Frankrijk 3,89 %
Finland 3,74 %
Spanje 3,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,92 %
GBP - Brits pond 21,19 %
EUR - Euro 11,88 %
DKK - Deense kroon 7,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,56 %
Philip Morris International ORD 4,51 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,33 %
Novo Nordisk ORD 4,02 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,98 %
INTERTEK GROUP ORD 3,91 %
L'OREAL ORD 3,89 %
DIAGEO ORD 3,87 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,84 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 22,92 % 20,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,00 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,68 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,56 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,57 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 1,33
Ratio van Treynor 17,98
;