Fundsmith Equity Feeder EUR R

LU0690374615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,20 EUR 22/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,57 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 108,550 Miljoen EUR
Beheerder Fundsmith LLP
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,59 %
Consumptiegoederen 32,47 %
Gezondheid en Farma 25,18 %
Diverse industrieën en diensten 7,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,11 %
Groot-Brittannië 20,25 %
Denemarken 7,23 %
Spanje 4,24 %
Frankrijk 3,63 %
Finland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,11 %
GBP - Brits pond 20,25 %
EUR - Euro 10,42 %
DKK - Deense kroon 7,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,58 %
Microsoft ORD 5,15 %
Philip Morris International ORD 4,75 %
FACEBOOK CL A ORD 4,37 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,24 %
INTUIT ORD 4,00 %
SAGE GROUP ORD 4,00 %
Novo Nordisk ORD 3,94 %
MCCORMICK ORD 3,93 %
STRYKER ORD 3,89 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 12,12 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 15,57 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,01 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,33 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,66 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 1,49
Ratio van Treynor 20,11
;