Fundsmith Equity EUR (Uitkering)

LU0690374961
47,31 EUR 25/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0690374961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 54,030 Miljoen EUR
Beheerder FundRock Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2015

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,50 %
Spitstechnologie 29,73 %
Gezondheid en Farma 18,94 %
Financiële sector 3,65 %
Diverse industrieën en diensten 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,19 %
Frankrijk 8,65 %
Denemarken 7,61 %
Groot-Brittannië 5,82 %
Spanje 1,47 %
Finland 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,19 %
EUR - Euro 13,39 %
DKK - Deense kroon 7,61 %
GBP - Brits pond 5,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,03 %
L'OREAL SA ORD 5,10 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,73 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,71 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,31 %
PEPSICO INC ORD 3,93 %
Stryker Corp ORD 3,84 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 3,77 %
INTUIT INC ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 2,50 %
Rendement 3 maanden -6,81 % -6,17 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 2,38 %
Rendement 1 jaar -14,73 % -7,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,18 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 11,39