FSSA Indian Subcontinent I Acc USD

IE0008369930
135,44 USD 26/11/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0008369930
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1999
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/10/2021) 209,520 Miljoen EUR
Beheerder First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Liquiditeiten 1,95 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,40 %
Financiële sector 26,00 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Spitstechnologie 9,10 %
Vastgoed 6,40 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Landen Gewicht
India 94,90 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,55 %
USD - Amerikaanse dollar 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 9,60 %
HDFC Bank 6,60 %
Godrej Consumer Products Limited 5,50 %
Infosys 5,20 %
Colgate-Palmolive (India) Limited 4,70 %
Kotak Mahindra Bank Limited 4,00 %
Godrej Industries Limited 3,90 %
Mahindra Forgings Ltd 3,70 %
Oberoi Realty Limited 3,40 %
Mahindra Lifespace Developers Limited 3,00 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 7,77 %
Rendement 6 maanden 15,70 % 19,51 %
Rendement 1 jaar 33,19 % 45,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,53 % 17,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,29 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,45 % 12,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,26 %
Volatiliteit van de benchmark 22,04 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 11,45