FSSA Indian Subcontinent I Acc USD

IE0008369930
131,82 USD 12/08/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0008369930
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1999
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 215,610 Miljoen EUR
Beheerder First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,70 %
Financiële sector 28,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Vastgoed 5,30 %
Spitstechnologie 4,00 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
India 93,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,81 %
USD - Amerikaanse dollar 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 9,20 %
ICICI BANK 8,60 %
Colgate-Palmolive (India) Limited 6,70 %
Bajaj Auto Limited 5,80 %
Mahindra & Mahindra 4,90 %
Mahindra Forgings Ltd 4,60 %
Kotak Mahindra Bank Limited 4,20 %
Godrej Industries Limited 4,10 %
Godrej Consumer Products Limited 4,00 %
Blue Star Limited 3,60 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,96 % 8,72 %
Rendement 3 maanden 11,34 % 11,37 %
Rendement 6 maanden 9,73 % 9,13 %
Rendement 1 jaar 12,51 % 19,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 19,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,64 % 12,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,59 %
Volatiliteit van de benchmark 22,92 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 10,13