FSSA China Growth USD

IE0008368742
257,59 USD 6/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
18,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0008368742
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 3545,740 Miljoen EUR
Beheerder First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,36 %
Spitstechnologie 21,57 %
Diverse industrieën en diensten 18,45 %
Financiële sector 11,44 %
Gezondheid en Farma 9,17 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Landen Gewicht
China 75,62 %
Hong-Kong 19,47 %
Frankrijk 0,91 %
Verenigde Staten 0,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,34 %
CNY - Chinese yuan 29,51 %
USD - Amerikaanse dollar 6,11 %
EUR - Euro 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,96 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 5,05 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,60 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,16 %
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD ORD 3,35 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,13 %
JD.COM INC DR 3,12 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,92 %
MINTH GROUP LTD ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,27 % -4,13 %
Rendement 3 maanden -5,36 % -10,05 %
Rendement 6 maanden 6,24 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 33,83 % 22,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,04 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,66 % 14,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 19,55