FSSA China Growth USD

IE0008368742
238,42 USD 17/09/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0008368742
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2021) 3387,580 Miljoen EUR
Beheerder First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,13 %
Diverse industrieën en diensten 19,66 %
Spitstechnologie 18,42 %
Financiële sector 14,42 %
Gezondheid en Farma 10,76 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Landen Gewicht
China 76,17 %
Hong-Kong 21,26 %
Frankrijk 0,71 %
Verenigde Staten 0,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 62,12 %
CNY - Chinese yuan 28,55 %
USD - Amerikaanse dollar 5,99 %
EUR - Euro 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,14 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,87 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,55 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,24 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,86 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,52 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,24 %
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD ORD 2,99 %
JD.COM INC DR 2,98 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,93 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -7,59 % -11,43 %
Rendement 6 maanden -6,02 % -15,36 %
Rendement 1 jaar 10,47 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,45 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,95 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,82 % 9,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio 0,25
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 16,44