FSSA China Growth I Acc USD

IE0008368742
166,53 USD 6/10/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0008368742
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2022) 2650,060 Miljoen EUR
Beheerder First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,66 %
Diverse industrieën en diensten 17,45 %
Financiële sector 17,02 %
Spitstechnologie 15,37 %
Gezondheid en Farma 11,21 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Landen Gewicht
China 76,08 %
Hong-Kong 19,44 %
Verenigde Staten 1,86 %
Frankrijk 0,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,26 %
CNY - Chinese yuan 28,48 %
USD - Amerikaanse dollar 6,61 %
EUR - Euro 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,53 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,66 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,78 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,72 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,52 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,44 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,95 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,56 % -6,63 %
Rendement 3 maanden -12,07 % -14,95 %
Rendement 6 maanden -7,70 % -8,17 %
Rendement 1 jaar -14,11 % -16,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % -2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,89 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 5,00