FSSA China Growth I Acc USD

IE0008368742
175,69 USD 13/05/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0008368742
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/04/2022) 2887,090 Miljoen EUR
Beheerder First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,58 %
Diverse industrieën en diensten 17,88 %
Financiële sector 17,21 %
Spitstechnologie 16,39 %
Gezondheid en Farma 10,56 %
Nutsbedrijven 3,18 %
Landen Gewicht
China 75,50 %
Hong-Kong 20,25 %
Verenigde Staten 1,20 %
Frankrijk 0,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 61,59 %
CNY - Chinese yuan 26,70 %
USD - Amerikaanse dollar 5,85 %
EUR - Euro 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,18 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 5,07 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,41 %
JD.COM INC DR 3,67 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,66 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,62 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,18 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,14 %
MINTH GROUP LTD ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -4,02 %
Rendement 3 maanden -18,58 % -14,82 %
Rendement 6 maanden -20,87 % -21,27 %
Rendement 1 jaar -18,12 % -23,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % -2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,61 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,92 %
Volatiliteit van de benchmark 16,61 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 8,40