Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,690 USD 15/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,97 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 286,210 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 14,78 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 10,52 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 3,03 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,27 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,77 %
FHLBANKS 0.00% 07/02/18 SR: 1,70 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,67 %
G2SF MA0852 3.500 03/20/43 1,49 %
G2SF MA0462 3.500 10/20/42 1,49 %
GNSF AJ1885 4.000 08/15/44 1,40 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 2,69 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 1,97 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,23 % -1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 4,20 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-government-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden