Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,810 USD 17/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,15 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 287,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 9/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 13,69 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 9,72 %
G2SF MA5466 4.000 09/20/48 3,65 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 3,04 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,74 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,05 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 1,87 %
G2SF MA5329 3.500 07/20/48 1,81 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,60 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,54 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,17 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-government-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden