Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
8,960 USD 8/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,97 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 368,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/11/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 9,68 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 6,85 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 6,45 %
G2SF MA6039 3.500 07/20/49 6,35 %
G2SF MA6154 3.500 09/20/49 5,96 %
G2SF MA5931 4.000 05/20/49 4,33 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 3,69 %
G2SF MA6038 3.000 07/20/49 3,06 %
G2SF MA4961 3.000 01/20/48 2,81 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 1,95 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -1,98 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 4,49 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 10,97 % 13,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
;