Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
9,130 USD 2/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,35 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 375,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 9/03/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 8,43 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 5,94 %
G2SF MA6154 3.500 09/20/49 5,61 %
G2SF MA6338 3.000 12/20/49 5,01 %
G2SF MA6039 3.500 07/20/49 3,63 %
G2SF MA6219 3.500 10/20/49 3,51 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 3,34 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 3,09 %
G2SF MA6038 3.000 07/20/49 2,88 %
G2SF MA6220 4.000 10/20/49 2,82 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 4,73 %
Rendement 3 maanden 5,73 % 9,40 %
Rendement 6 maanden 3,37 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 9,35 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -