Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,900 USD 21/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-15,76 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 250,210 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 8/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,25

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -2,13 %
Rendement 3 maanden -6,48 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -5,85 % -6,47 %
Rendement 1 jaar -15,76 % -14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,96 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-government-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden