Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,950 USD 12/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,56 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 327,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 13,30 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 9,43 %
G2SF MA5466 4.000 09/20/48 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 3,62 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 2,97 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,60 %
G2SF MA5077 3.500 03/20/48 2,46 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 1,87 %
G2SF MA3520 3.000 03/20/46 1,52 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,51 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 5,29 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 8,56 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 5,18 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor -