Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,830 USD 21/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,78 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 249,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,23

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 4,15 %
Rendement 3 maanden 4,57 % 4,83 %
Rendement 6 maanden -2,20 % -2,39 %
Rendement 1 jaar -6,78 % -6,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,36 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %