Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,000 USD 19/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,05 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 360,040 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 11,54 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 8,18 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 4,95 %
G2SF MA5931 4.000 05/20/49 4,93 %
G2SF MA5874 3.000 04/20/49 4,27 %
G2SF MA4961 3.000 01/20/48 3,30 %
G2SF MA5397 3.500 08/20/48 2,56 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 2,27 %
G2SF MA5077 3.500 03/20/48 2,13 %
G2SF MA4718 3.000 09/20/47 2,04 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 6,21 % 7,94 %
Rendement 1 jaar 12,05 % 15,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -
;