Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering) LU0029872446

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,140 USD 17/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,22 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 300,270 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,26

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,60 %
Rendement 3 maanden -1,97 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -9,04 % -8,33 %
Rendement 1 jaar -7,22 % -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA II, SF, 3.50%, 7/20/46 13,98 %
GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46 13,01 %
GNMA II SF 4.00% 4/20/46 12,57 %
GNMA II, SF, 3.50%, 8/20/46 4,83 %
GNMA II SF 3.50% 9/20/42 2,51 %
GNMA II SF 4.50% 11/20/43 2,04 %
GNMA II SF 4.00% 1/20/41 1,52 %
GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/43 1,24 %
GNMA II SF 3.50% 10/20/42 1,23 %
GNMA II, SF, 4.50%, 7/20/40 1,22 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden