Franklin U.S. Government Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029872446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,770 USD 19/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,58 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029872446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 274,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 10/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA4837 3.500 11/20/47 14,68 %
G2SF MA4719 3.500 09/20/47 10,52 %
G2SF MA0392 3.500 09/20/42 3,08 %
G2SF MA1450 4.500 11/20/43 2,32 %
FHLBANKS 0.00% 04/02/18 SR:BENCHMARK 2,02 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 1,98 %
G2SF 004922 4.000 01/20/41 1,81 %
G2SF MA4585 3.000 07/20/47 1,67 %
G2SF MA0462 3.500 10/20/42 1,51 %
G2SF MA0852 3.500 03/20/43 1,51 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,95 % -3,11 %
Rendement 3 maanden -1,29 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 5,45 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 5,19 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-government-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden