Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,800 USD 21/02/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,81 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 94,630 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,60 %
Liquiditeiten 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 107,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 107,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tennessee Valley Authority Discount Notes 14,85 %
IBRD Discount Notes 11,30 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 10/01/19 10,82 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 11-jan-2019 6,01 %
Inter-American Development Bank 5,65 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 30-jan-2019 5,64 %
British Columbia Province of 4,24 %
Exxon Mobil 4,24 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 2,79 %
Rendement 1 jaar 10,81 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,24 % 1,77 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,98
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-dollar-shortterm-money-market-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden