Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
9,77 USD 25/10/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2021) 71,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,23 %
Liquiditeiten 30,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,61 %
Canada 23,54 %
Australië 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 22-Sep-2021 2,74 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,74 %
Govt of the United States of America 0% 10/21/2021 2,74 %
Govt of the United States of America 0% 11/4/2021 2,74 %
Govt of the United States of America 0% 9/16/2021 2,74 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-Oct-2021 2,74 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 24-Sep-2021 2,74 %
Govt of the United States of America 0% 10/14/2021 2,74 %
Govt of the United States of America 0% 10/7/2021 2,74 %
Govt of the United States of America 0% 9/14/2021 2,74 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 1,81 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,20 % 2,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,64 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,56
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,75