Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
9,790 USD 25/02/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,39 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 96,260 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Liquiditeiten 4,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,29 %
Canada 12,85 %
Duitsland 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Govt of the United States of America 0% 2/11/2020 2,84 %
Govt of the United States of America 0% 3/12/2020 2,32 %
Archer-Daniels-Midland 2,13 %
Govt of the United States of America 0.0% 3/5/2020 2,13 %
Govt of the United States of America 0.0% 3/3/2020 2,13 %
Total Capital SA 2,13 %
Govt of the United States of America 0.0% 4/9/2020 2,12 %
Exxon Mobil 1,93 %
BASF SE 1,56 %
Nestle Capital Corp 1,43 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 3,30 %
Rendement 1 jaar 6,39 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,49 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % 3,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,01 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,52