Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,800 USD 22/05/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 68,880 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,94 %
Liquiditeiten 13,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-apr-2019 6,35 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 09-apr-2019 5,92 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.0% 9-5-15 5,90 %
FNMA 0.0% 10-apr-2019 5,72 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 02-apr-2019 5,28 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 02/04/19 5,11 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 16/04/19 4,44 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 26-apr-2019 4,26 %
FNMA 0.0% 03-apr-2019 4,26 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-apr-2019 4,23 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 3,60 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 3,04 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,36
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-dollar-shortterm-money-market-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden