Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
9,82 USD 7/12/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2022) 125,610 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/11/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,44 %
Liquiditeiten 18,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,46 %
Canada 12,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 21-Oct-2022 3,68 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Nov-2022 3,67 %
Nestle Capital Corp 2,46 %
Federal Home Loan Bank System Frn 27-Dec-2022 2,46 %
Federal Farm Credit Banks Frn 7-6-23 2,46 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 05-Oct-2022 2,46 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-Nov-2022 2,45 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-Oct-2022 2,45 %
Gov of The United States of America 0.0% 25-10-22 2,45 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Nov-2022 2,44 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,57 % -4,42 %
Rendement 3 maanden -4,66 % -4,26 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 3,72 %
Rendement 1 jaar 8,22 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,87 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 5,39