Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 USD 15/07/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 77,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,94 %
Liquiditeiten 13,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-jun-2019 6,82 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 19-jun-2019 5,45 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 12-jun-2019 4,84 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 25/06/19 4,73 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 04/06/19 4,14 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 11/06/19 3,22 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 13/06/19 3,22 %
IBRD Discount Notes 2,92 %
EXXON MOBIL CORP 2,85 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 18/06/19 2,73 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 1,05 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 2,83 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % 3,03 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,74