Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 USD 17/09/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,97 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 75,290 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,48 %
Liquiditeiten 6,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-aug-2019 9,93 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 8/6/2019 8,78 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 14-aug-2019 7,47 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-aug-2019 6,79 %
Federal Home Loan Mortgage Corp 0.0% 01-aug-2019 6,32 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 09-aug-2019 6,14 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 07-aug-2019 5,30 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 9/3/2019 5,26 %
Exxon Mobil Corporation 0.0% 14-aug-2019 5,26 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 9/5/2019 5,26 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 7,97 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,54
;