Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
9,78 USD 30/06/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2022) 83,060 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,99 %
Liquiditeiten 29,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,53 %
Canada 13,09 %
Australië 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0% 5/2/2022 4,96 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-May-2022 3,00 %
Archer-Daniels-Midland 2,75 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-May-2022 2,75 %
Federal Home Loan Bank System FRN 01-Jun-2022 2,75 %
Govt of the United States of America 0% 6/16/2022 2,75 %
Export Development Canada 2,75 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 11-May-2018 2,75 %
Federal Home Loan Bank System FRN 09-Jun-2022 2,75 %
Govt of the United States of America 0% 6/21/2022 2,75 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 6,54 % 6,85 %
Rendement 6 maanden 8,89 % 9,35 %
Rendement 1 jaar 13,55 % 14,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,72 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,55
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,62