Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 USD 18/07/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,91 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 75,150 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,23

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 6,77 % 6,91 %
Rendement 6 maanden 6,20 % 6,19 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,78 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,67 %
Liquiditeiten 6,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IFC Discount Notes 11,00 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-Jun-2018 8,59 %
Government Of The US Of America 0.0% 6/7/2018 7,54 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 14-Jun-2018 6,18 %
Government Of The US Of America 0.0% 6/21/2018 6,18 %
Ibrd Discount Note 6,18 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 20-Jun-2018 5,84 %
Federal National Mortg Asstion 0.0% 14-Jun-2018 4,70 %
PepsiCo 4,63 %
Coca Cola 4,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden