Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,780 USD 24/05/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,36 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 59,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,78

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 4,37 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 2,71 %
Rendement 1 jaar -3,36 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,57 % -1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,69 %
EUR - Euro 4,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ibrd Discount Note 18,16 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-May-2018 12,91 %
IFC Discount Notes 8,38 %
Govt Of The United St Of America 0.0% 5/10/2018 8,35 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-May-2018 8,15 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 5/3/2018 6,89 %
Tennessee Valley Authority 0.0% 01-May-2018 6,58 %
Exxon Mobil Corporation 0.0% 03-May-2018 4,82 %