Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,740 USD 20/02/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-13,32 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 50,450 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,55

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,80 %
Rendement 3 maanden -4,50 % -4,44 %
Rendement 6 maanden -4,39 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -13,32 % -12,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,46 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,79 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,26 %
Canada 12,34 %
Australië 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Feb-2018 9,78 %
Inter-American Development Bank 0.0% 16-Jan-2018 8,77 %
Ibrd Discount Note 8,26 %
Government Of The US Of America 0.0% 1/25/2018 6,60 %
IFC Discount Notes 6,25 %
Export Development Canada 4,95 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 11-Jan-2018 4,95 %
Government Of The US Of America 0.0% 3/1/2018 4,14 %
Federal Home Loan Bank Discount Notes 3,50 %
Wal-Mart Stores 3,47 %
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden