Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 USD 15/11/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,07 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 83,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,64 %
Canada 4,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Govt Of The US Of America 0.0% 04/10/2018 9,65 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-oct-2018 6,44 %
Federal National Mortgage Association 0.0% 3oct18 6,43 %
Inter-American Development Bank 6,43 %
Govt Of The US Of America 0.0% 25/10/2018 5,34 %
Exxon Mobil 4,82 %
Merck & Co 4,82 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-oct-2018 3,22 %
IBRD Discount Notes 3,22 %
CHEVRON 3,21 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 0,53 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 6,07 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,02 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 1,86 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,33
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden