Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0052767562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 USD 21/09/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,94 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052767562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/1994
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 70,980 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,64 %
Canada 4,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-Aug-2018 20,84 %
International Bank For Reconstr & Dpmt 0.0% 8/6/18 16,35 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 8/2/2018 14,48 %
Govt Of The United States Of America 0.0% 8/9/2018 13,22 %
CHEVRON 4,81 %
Exxon Mobil 4,81 %
Quebec T-Bill 4,81 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-Aug-2018 4,78 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -1,86 %
Rendement 3 maanden -0,96 % -0,73 %
Rendement 6 maanden 5,10 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 2,94 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 2,79 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,99
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-us-dollar-liquid-reserve-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden