Franklin Strategic Income Fund A USD LU0300737037

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,15 USD 26/04/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
10,07 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300737037
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/03/2017) 173,230 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,31
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 22,71

Prestaties in EUR (26/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,09 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 0,72 %
Rendement 6 maanden 1,52 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 10,07 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,16 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 1,97 %
Aandelen 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,15 %
Kaaiman eilanden 3,84 %
Mexico 3,16 %
Groot-Brittannië 2,56 %
Brazilië 2,25 %
Indonesië 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,21 %
MXN - Mexicaanse peso 2,71 %
BRL - Braziliaanse real 2,23 %
IDR - Indonesische roepia 1,53 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Brits pond 0,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 2,17 %
FHLMC, 4.00%, 6/01/46 1,72 %
FHLMC 3.00% 9/01/46 1,68 %
FNMA, 3.00%, 9/01/46 1,68 %
US Treasury Note, Index Linked, .125%, 7/15/24 1,25 %
FNMA 3.50% 7/01/46 1,09 %
GNMA II, SF, 3.00%, 9/01/46 0,88 %
Government of Malaysia Senior Note 4.012% 9/15/17 0,87 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 0,86 %
Bank of America Corp Senior Note 3.50% 4/19/26 0,85 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden