Franklin Strategic Income Fund A USD LU0300737037

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,98 USD 23/03/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
9,99 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300737037
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (28/02/2017) 175,290 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,31
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 23,14

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,26 % -0,98 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -0,67 %
Rendement 6 maanden 4,85 % -3,12 %
Rendement 1 jaar 9,99 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Aandelen 0,52 %
Liquiditeiten -1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,68 %
Kaaiman eilanden 3,44 %
Mexico 3,02 %
Groot-Brittannië 2,52 %
Brazilië 2,17 %
Indonesië 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,12 %
MXN - Mexicaanse peso 2,60 %
BRL - Braziliaanse real 1,93 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Brits pond 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 2,17 %
FHLMC, 4.00%, 6/01/46 1,72 %
FHLMC 3.00% 9/01/46 1,68 %
FNMA, 3.00%, 9/01/46 1,68 %
US Treasury Note, Index Linked, .125%, 7/15/24 1,25 %
FNMA 3.50% 7/01/46 1,09 %
GNMA II, SF, 3.00%, 9/01/46 0,88 %
Government of Malaysia Senior Note 4.012% 9/15/17 0,87 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 0,86 %
Bank of America Corp Senior Note 3.50% 4/19/26 0,85 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden