Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
33,51 USD 27/05/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098860363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2020) 206,310 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,46 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,54 %
Consumptiegoederen 15,79 %
Financiële sector 13,70 %
Gezondheid en Farma 12,89 %
Diverse industrieën en diensten 12,52 %
Nutsbedrijven 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,37 %
China 2,87 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Ierland 0,80 %
Nederland 0,38 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,62 %
EUR - Euro 0,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,29 %
Amazon Com ORD 4,79 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,61 %
ALPHABET CL A ORD 3,47 %
USD CASH 3,46 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,44 %
SERVICENOW ORD 3,08 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,07 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
Apple ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,43 % 4,97 %
Rendement 3 maanden 7,26 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 4,81 % -2,54 %
Rendement 1 jaar 19,24 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,38 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,19 % 13,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,63