Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
30,24 USD 18/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,34 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098860363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 211,490 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Obligaties 0,68 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,01 %
Consumptiegoederen 16,36 %
Diverse industrieën en diensten 16,19 %
Gezondheid en Farma 13,37 %
Financiële sector 9,34 %
Nutsbedrijven 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,75 %
Nederland 2,66 %
China 2,27 %
Groot-Brittannië 2,13 %
Ierland 1,20 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,76 %
EUR - Euro 0,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 4,08 %
Microsoft ORD 4,06 %
ANALOG DEVICES ORD 3,17 %
Mastercard Cl A ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,84 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,80 %
SERVICENOW ORD 2,68 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,58 %
WALT DISNEY ORD 2,52 %
METTLER TOLEDO ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % -1,26 %
Rendement 3 maanden -0,38 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 2,53 % 4,79 %
Rendement 1 jaar 13,34 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,58 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 14,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,06 % 16,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,94
;