Franklin Select U.S. Equity Fund A USD

LU0098860363
33,75 USD 24/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
23,68 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098860363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 214,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Obligaties 1,61 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,41 %
Consumptiegoederen 16,75 %
Diverse industrieën en diensten 13,67 %
Gezondheid en Farma 13,32 %
Financiële sector 9,69 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,78 %
Nederland 2,77 %
China 2,68 %
Groot-Brittannië 2,45 %
Ierland 1,32 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,70 %
EUR - Euro 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,52 %
Amazon Com ORD 3,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,36 %
Mastercard Cl A ORD 3,18 %
ANALOG DEVICES ORD 3,16 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,11 %
Apple ORD 2,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,68 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,59 %
SERVICENOW ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 3,03 %
Rendement 3 maanden 9,13 % 9,57 %
Rendement 6 maanden 18,11 % 21,11 %
Rendement 1 jaar 23,68 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,02 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,48 % 16,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,70