Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
31,26 EUR 3/08/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0139291818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Obligaties 2,05 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,31 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Gezondheid en Farma 12,56 %
Financiële sector 12,38 %
Diverse industrieën en diensten 12,34 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,40 %
China 2,58 %
Groot-Brittannië 2,46 %
Ierland 1,03 %
Nederland 0,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,47 %
EUR - Euro 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,53 %
Amazon Com ORD 5,49 %
SERVICENOW ORD 3,53 %
Apple ORD 3,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
ANALOG DEVICES ORD 3,09 %
Mastercard Cl A ORD 3,00 %
NVIDIA ORD 3,00 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,92 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 11,44 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 2,46 % -2,98 %
Rendement 1 jaar 16,46 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,86 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,23 % 14,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,64 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,66