Franklin Select U.S. Equity Fund A EUR

LU0139291818
28,00 EUR 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,43 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0139291818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 8,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Obligaties 0,68 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,71 %
Consumptiegoederen 16,83 %
Diverse industrieën en diensten 15,98 %
Gezondheid en Farma 12,99 %
Financiële sector 9,76 %
Nutsbedrijven 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,31 %
Nederland 2,84 %
Groot-Brittannië 2,36 %
China 2,28 %
Ierland 1,31 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,76 %
EUR - Euro 0,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,31 %
Amazon Com ORD 3,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,30 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,24 %
ANALOG DEVICES ORD 3,21 %
Mastercard Cl A ORD 3,10 %
VERISK ANALYTICS ORD 2,83 %
INTERXION HOLDING ORD 2,60 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 2,52 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 7,91 %
Rendement 6 maanden 6,87 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 14,43 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,07 % 13,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,47 % 16,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,34
;