Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
22,27 USD 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211331839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 114,770 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,41 %
Liquiditeiten 6,88 %
Obligaties 2,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,19 %
Gezondheid en Farma 17,72 %
Spitstechnologie 13,56 %
Diverse industrieën en diensten 12,19 %
Consumptiegoederen 12,10 %
Nutsbedrijven 8,39 %
Telecomoperatoren 8,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,39 %
Groot-Brittannië 10,02 %
Zwitserland 7,51 %
Duitsland 6,15 %
Nederland 5,78 %
Israël 1,97 %
Zuid-Korea 1,97 %
Frankrijk 1,92 %
China 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,80 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Brits pond 9,15 %
CHF - Zwitserse frank 4,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 3,00 %
CVS Health Corp 2,85 %
The Williams Cos 2,84 %
Charter Communications Inc 2,77 %
Merck & Co 2,65 %
Medtronic Plc 2,61 %
Bp 2,59 %
Novartis 2,55 %
Hartford Financial Services Group 2,53 %
Credit Suisse Group 2,30 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 8,15 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 27,01 % 17,66 %
Rendement 1 jaar 30,60 % 36,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 11,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 11,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,24