Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,93 USD 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,63 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211331839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 135,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,35 %
Obligaties 4,53 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,82 %
Gezondheid en Farma 14,48 %
Nutsbedrijven 13,09 %
Spitstechnologie 10,77 %
Telecomoperatoren 10,69 %
Consumptiegoederen 9,85 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,49 %
Groot-Brittannië 13,33 %
Zwitserland 5,73 %
Duitsland 3,64 %
Nederland 3,14 %
Japan 2,38 %
Zuid-Korea 2,01 %
Canada 2,00 %
Italië 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,11 %
EUR - Euro 15,52 %
GBP - Brits pond 8,73 %
HKD - Hongkongse dollar 2,73 %
CHF - Zwitserse frank 2,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
JPY - Japanse yen 1,95 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 3,51 %
NOVARTIS AG 3,28 %
Walt Disney Co/The 3,27 %
Royal Dutch Shell Plc 2,54 %
Glaxosmithkline Plc 2,53 %
Charter Communications Inc 2,35 %
Kinder Morgan Inc 2,12 %
Citizens Financial Group Inc 2,11 %
Citigroup Inc 2,06 %
VOLKSWAGEN AG 2,01 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 12,65 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 4,63 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,23 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 13,92 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,63