Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
20,75 USD 20/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,19 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211331839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 129,220 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Obligaties 4,16 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,39 %
Gezondheid en Farma 14,73 %
Spitstechnologie 12,70 %
Consumptiegoederen 12,44 %
Nutsbedrijven 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,12 %
Telecomoperatoren 7,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,77 %
Groot-Brittannië 14,37 %
Zwitserland 7,15 %
Duitsland 4,09 %
Nederland 3,32 %
Zuid-Korea 2,36 %
Canada 2,01 %
Israël 1,84 %
Japan 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,97 %
EUR - Euro 13,23 %
GBP - Brits pond 10,99 %
CHF - Zwitserse frank 3,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novartis 3,29 %
Medtronic Plc 3,23 %
Glaxosmithkline 3,14 %
Walt Disney Co/The 2,50 %
British American Tobacco 2,37 %
Samsung Electronics 2,35 %
Kinder Morgan Inc 2,28 %
Hartford Financial Services Group 2,21 %
VOLKSWAGEN AG 2,20 %
Citigroup 2,03 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 13,35 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 14,19 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,12