Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
22,50 USD 17/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211331839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 136,990 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 2,42 %
Obligaties 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,30 %
Gezondheid en Farma 16,83 %
Consumptiegoederen 15,42 %
Diverse industrieën en diensten 15,24 %
Spitstechnologie 13,96 %
Telecomoperatoren 8,27 %
Nutsbedrijven 6,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,26 %
Duitsland 11,18 %
Groot-Brittannië 11,00 %
Frankrijk 10,10 %
Nederland 5,75 %
Japan 3,56 %
Zwitserland 2,61 %
Israël 2,20 %
Spanje 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,78 %
EUR - Euro 26,69 %
GBP - Brits pond 11,29 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,46 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bp 2,86 %
Deutsche Telekom 2,81 %
Glaxosmithkline 2,77 %
Novartis 2,61 %
WELLS FARGO & CO 2,38 %
Bnp Paribas 2,36 %
Medtronic Plc 2,35 %
Williams Cos Inc/The 2,33 %
British American Tobacco 2,32 %
NN Group NV 2,30 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -4,75 %
Rendement 3 maanden 0,58 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 1,99 % -7,50 %
Rendement 1 jaar 11,70 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,09 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,79