Franklin Mutual Global Discovery Fund A USD

LU0211331839
16,50 USD 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211331839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 95,670 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,11 %
Obligaties 3,92 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,08 %
Gezondheid en Farma 18,83 %
Spitstechnologie 13,89 %
Consumptiegoederen 13,86 %
Nutsbedrijven 10,75 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Telecomoperatoren 6,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,87 %
Groot-Brittannië 13,64 %
Zwitserland 7,56 %
Duitsland 5,84 %
Nederland 4,31 %
Zuid-Korea 2,89 %
Israël 2,58 %
Japan 2,15 %
China 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,42 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Brits pond 12,41 %
CHF - Zwitserse frank 4,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,93 %
JPY - Japanse yen 1,70 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 3,58 %
Novartis 3,18 %
Medtronic Plc 3,14 %
British American Tobacco 3,01 %
Samsung Electronics 2,89 %
Merck & Co 2,72 %
Charter Communications Inc 2,63 %
Check Point Software Technologies 2,58 %
CVS Health Corp 2,56 %
VOLKSWAGEN AG 2,49 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,14 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -23,46 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -17,49 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,20 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,48 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -