Franklin Mutual European Fund A EUR

LU0140363002
25,20 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140363002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 271,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 4,06 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,39 %
Consumptiegoederen 20,01 %
Diverse industrieën en diensten 14,94 %
Nutsbedrijven 10,64 %
Gezondheid en Farma 9,67 %
Telecomoperatoren 8,81 %
Spitstechnologie 4,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,01 %
Duitsland 20,57 %
Nederland 17,03 %
Frankrijk 15,88 %
Zwitserland 4,58 %
Spanje 3,22 %
Griekenland 2,84 %
Ierland 2,22 %
België 1,86 %
Noorwegen 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,40 %
GBP - Brits pond 26,68 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
USD - Amerikaanse dollar 3,00 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 3,77 %
GSK PLC ORD 3,59 %
BP PLC ORD 3,42 %
FRF CASH 3,32 %
ING GROEP NV ORD 3,32 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,31 %
NN GROUP NV ORD 3,30 %
NOVARTIS AG ORD 3,30 %
CAIXABANK SA ORD 3,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,18 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -4,22 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -6,53 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -3,11 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,65