Franklin Mutual European Fund A EUR

LU0140363002
25,90 EUR 14/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140363002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 269,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,13 %
Liquiditeiten 5,82 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,04 %
Financiële sector 18,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,25 %
Diverse industrieën en diensten 11,55 %
Gezondheid en Farma 9,25 %
Telecomoperatoren 8,56 %
Nutsbedrijven 7,54 %
Spitstechnologie 5,32 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,14 %
Duitsland 21,28 %
Frankrijk 16,37 %
Nederland 14,55 %
Zwitserland 10,77 %
Griekenland 3,25 %
België 2,46 %
Spanje 1,78 %
Verenigde Staten 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,69 %
GBP - Brits pond 25,16 %
CHF - Zwitserse frank 10,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,84 %
NN GROUP NV ORD 3,52 %
REXEL SA ORD 3,35 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,25 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,22 %
FRF CASH 3,20 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,12 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,11 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (14/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 9,70 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 21,54 % 17,53 %
Rendement 1 jaar 44,85 % 40,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,08