Franklin Multi Asset Euro Performance Fund A Dist

IE00BQQPSS40
129,88 EUR 18/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSS40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,040 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,69 %
Obligaties 40,41 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,78 %
Spitstechnologie 10,76 %
Financiële sector 8,45 %
Gezondheid en Farma 7,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,33 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,71 %
Frankrijk 11,12 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Duitsland 6,33 %
Zwitserland 4,92 %
Nederland 4,24 %
Italië 2,84 %
Spanje 2,56 %
Japan 2,50 %
Mexico 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,41 %
EUR - Euro 33,33 %
GBP - Brits pond 6,26 %
CHF - Zwitserse frank 4,50 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,57 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
PLN - Poolse zloty 1,19 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 17,68 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 14,03 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 12,50 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 8,31 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,30 %
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C 5,22 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,01 %
LEGG MASON WA MACRO OPPORTUNITIES BD LM EUR ACC 4,83 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR 4,52 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,48 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 14,02 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 4,26