Franklin Multi Asset Euro Conservative Fund A (Uitkering)

IE00BQQPSB72
112,32 EUR 8/08/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSB72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2022) 3,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,20 %
Aandelen 27,74 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,37 %
Gezondheid en Farma 4,54 %
Financiële sector 4,23 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Spitstechnologie 3,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,94 %
Frankrijk 13,81 %
Duitsland 11,82 %
Italië 8,45 %
Spanje 5,31 %
Groot-Brittannië 4,52 %
Zwitserland 3,21 %
Nederland 2,66 %
Japan 2,23 %
België 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,80 %
USD - Amerikaanse dollar 32,61 %
GBP - Brits pond 4,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,98 %
JPY - Japanse yen 2,03 %
MXN - Mexicaanse peso 1,14 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 17,92 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 13,70 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 10,01 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 9,49 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,17 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,45 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 6,10 %
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQ LM ACC EUR 5,17 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,80 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,74 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 0,73 %
Rendement 6 maanden -1,88 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -4,30 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor -