Franklin Multi Asset Euro Balanced Fund A Dist

IE00BQQPSK63
112,01 EUR 23/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQQPSK63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,11 %
Aandelen 41,84 %
Liquiditeiten 4,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,39 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Spitstechnologie 6,42 %
Financiële sector 6,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,48 %
Nutsbedrijven 3,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,73 %
Frankrijk 12,38 %
Duitsland 9,59 %
Italië 5,74 %
Groot-Brittannië 5,31 %
Zwitserland 4,05 %
Spanje 3,88 %
Nederland 2,94 %
Japan 2,50 %
Mexico 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,60 %
USD - Amerikaanse dollar 36,62 %
GBP - Brits pond 4,92 %
CHF - Zwitserse frank 3,63 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
MXN - Mexicaanse peso 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,27 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 17,07 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 13,58 %
LEGG MASON BRANDYWINE GL OPP FXD INC LM EUR ACC 11,29 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 9,96 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION LM ACC EUR 6,21 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 5,23 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,98 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOL UCITS ETF EUR ACC 4,95 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,79 %
LEGG MASON WA US CORE PLUS BOND LM EUR ACC 4,49 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,58 % -3,15 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 1,95 %
Rendement 6 maanden -6,85 % -2,97 %
Rendement 1 jaar -9,10 % -1,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,90 % 4,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor -