Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00BFWXDX52
28,29 USD 14/06/2021 16:53 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BFWXDX52
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (28/05/2021) 12,800 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 11/12/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 2,18 %
BPCE 5.7% 22-OCT-2023 2,16 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,07 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907% 07-NOV-2023 2,01 %
BANK OF MONTREAL 2.9% 26-MAR-2022 1,98 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,80 %
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 6.125% 01-APR-2036 1,77 %
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY LLC 7.85% 0 1,65 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 1,64 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 1,21 %
Rendement 6 maanden -2,83 % -1,05 %
Rendement 1 jaar -4,69 % -2,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,52 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -