Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
26,63 EUR 4/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BHZRR253
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2019
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (26/02/2021) 87,370 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,74 %
Liquiditeiten 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,64 %
GBP - Brits pond 3,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 9,56 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,14 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,97 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,22 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 3,81 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 2,52 %
ENEL FIN 0.38% 06/17/27 SR: 2,46 %
HUNGARY 1.75% 06/05/35 SR: 2,40 %
TENNET HLDG 1.50% 06/03/39 SR: 1,98 %
SOC NAT SNCF 0.63% 04/17/30 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -0,75 %
Rendement 6 maanden 0,19 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 0,38 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -