Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
22,20 EUR 29/11/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BHZRR253
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2019
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2022) 95,880 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,30 %
Liquiditeiten 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,18 %
GBP - Brits pond 4,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 11,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,92 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 5,94 %
KFW 0% 15-JUN-2029 4,36 %
FRF CASH 3,38 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,23 %
SOCIETE NATIONALE SNCF .625% 17-APR-2030 2,15 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2023 1,93 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -2,90 % -2,91 %
Rendement 6 maanden -5,92 % -4,96 %
Rendement 1 jaar -16,72 % -10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,30 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 3,42 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -