Franklin Japan Fund A USD

LU0231790832
9,35 USD 21/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231790832
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 12,240 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Landen Gewicht
Japan 98,16 %
Verenigde Staten 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Smc 3,01 %
JMDC Inc 2,96 %
Daifuku Co Ltd 2,84 %
CKD CORP 2,81 %
Daikin Industries 2,80 %
Fujitsu 2,79 %
Topcon Corp 2,77 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,76 %
Rohm 2,75 %
TBS Holdings Inc 2,71 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,06 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 3,95 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 15,14 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 5,83