Franklin Japan Fund A USD

LU0231790832
8,170 USD 16/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231790832
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,930 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,23 %
Consumptiegoederen 21,03 %
Spitstechnologie 16,47 %
Vastgoed 8,25 %
Gezondheid en Farma 7,92 %
Financiële sector 6,66 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Japan 99,91 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ship Healthcare Holdings Inc 3,28 %
Suzuki Motor Corp 3,17 %
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 3,12 %
Sundrug 3,11 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP 3,07 %
Fujitsu 3,01 %
Murata Manufacturing 3,00 %
Tsuruha Holdings Inc 2,97 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,88 %
JMDC Inc 2,85 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 9,61 % 9,17 %
Rendement 1 jaar -1,74 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,24 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,94