Franklin Japan Fund A USD

LU0231790832
9,31 USD 29/07/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231790832
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2021) 9,150 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,57 %
Liquiditeiten 5,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,07 %
Spitstechnologie 17,45 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Financiële sector 10,89 %
Vastgoed 8,10 %
Gezondheid en Farma 6,77 %
Nutsbedrijven 2,86 %
Landen Gewicht
Japan 99,98 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fujitsu 3,97 %
TIS Inc 3,19 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 3,02 %
Suzuki Motor Corp 3,00 %
East Japan Railway 2,95 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,95 %
Topcon Corp 2,87 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,86 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,85 %
GLP J-REIT 2,82 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 3,24 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 17,65 % 20,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 5,15