Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
7,87 EUR 8/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231790675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 6,310 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,81 %
Liquiditeiten 5,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,30 %
Consumptiegoederen 15,61 %
Spitstechnologie 15,10 %
Financiële sector 11,98 %
Vastgoed 7,33 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Telecomoperatoren 3,05 %
Landen Gewicht
Japan 99,97 %
Verenigde Staten 0,07 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
East Japan Railway 3,36 %
ENEOS HOLDINGS INC 3,32 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,19 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,18 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 3,09 %
TBS Holdings Inc 3,05 %
Fujitsu 2,93 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,87 %
Panasonic 2,82 %
Koito Manufacturing 2,73 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 2,95 %
Rendement 6 maanden 12,11 % 13,35 %
Rendement 1 jaar 26,53 % 26,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 10,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 5,99