Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
8,06 EUR 22/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231790675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,470 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,24 %
Consumptiegoederen 16,09 %
Spitstechnologie 16,00 %
Financiële sector 9,49 %
Gezondheid en Farma 7,90 %
Vastgoed 7,28 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Landen Gewicht
Japan 98,16 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 94,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Smc 3,01 %
JMDC Inc 2,96 %
Daifuku Co Ltd 2,84 %
CKD CORP 2,81 %
Daikin Industries 2,80 %
Fujitsu 2,79 %
Topcon Corp 2,77 %
Makino Milling Machine Co Ltd 2,76 %
Rohm 2,75 %
TBS Holdings Inc 2,71 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,39 % -4,65 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 2,95 %
Rendement 1 jaar 16,14 % 17,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 5,69