Franklin Japan Fund A EUR

LU0231790675
6,880 EUR 27/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231790675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,070 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,27 %
Consumptiegoederen 20,73 %
Spitstechnologie 13,96 %
Financiële sector 11,64 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JMDC ORD 3,12 %
FUJITSU ORD 3,10 %
MURATA MFG ORD 3,08 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 3,08 %
SHIP HEALTHCARE ORD 3,02 %
COMSYS HOLDINGS ORD 2,98 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,97 %
ROHM ORD 2,94 %
KEYENCE ORD 2,90 %
DAIFUKU ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 6,64 %
Rendement 1 jaar -3,61 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,48 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,89