Franklin India Fund A GBP (Uitkering)

LU0231206078
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,91 GBP 18/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,01 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231206078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,73 %
Consumptiegoederen 24,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,31 %
Spitstechnologie 12,54 %
Telecomoperatoren 6,92 %
Diverse industrieën en diensten 6,66 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
India 96,05 %
Verenigde Staten 3,58 %
Polen 0,03 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,39 %
USD - Amerikaanse dollar 5,09 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 6,94 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,93 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,09 %
AXIS BANK ORD 4,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,96 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,93 %
ICICI BANK ORD 3,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,58 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,52 %
INFOSYS ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 9,91 % 9,60 %
Rendement 1 jaar 3,01 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,79 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,54 % 8,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,46 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 11,03