Franklin India Fund A GBP (Uitkering)

LU0231206078
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,38 GBP 20/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,59 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231206078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,190 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,26 %
Consumptiegoederen 24,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,22 %
Spitstechnologie 11,96 %
Telecomoperatoren 6,75 %
Diverse industrieën en diensten 4,79 %
Nutsbedrijven 3,35 %
Gezondheid en Farma 2,12 %
Landen Gewicht
India 99,53 %
Verenigde Staten 0,50 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,46 %
HDFC BANK ORD 6,96 %
BHARTI AIRTEL ORD 6,07 %
INFOSYS ORD 5,54 %
AXIS BANK ORD 4,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,02 %
ICICI BANK ORD 3,95 %
Tata Consultancy Services ORD 3,88 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,77 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % -0,71 %
Rendement 3 maanden -2,38 % -8,84 %
Rendement 6 maanden 0,21 % -7,38 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,46 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,25 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,53 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 7,09
;