Franklin India Fund A GBP (Uitkering)

LU0231206078
54,62 GBP 17/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
24,49 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231206078
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 7,600 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,50 %
Consumptiegoederen 25,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,93 %
Spitstechnologie 10,99 %
Telecomoperatoren 5,74 %
Diverse industrieën en diensten 4,97 %
Nutsbedrijven 4,01 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Landen Gewicht
India 99,54 %
Canada 0,86 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,23 %
HDFC BANK ORD 6,93 %
ICICI BANK ORD 5,85 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,74 %
INFOSYS ORD 5,51 %
AXIS BANK ORD 5,15 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,35 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,18 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,01 %
Tata Consultancy Services ORD 3,38 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 9,13 % 4,12 %
Rendement 6 maanden 18,22 % 11,47 %
Rendement 1 jaar 24,49 % 15,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,96 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,72