Franklin Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0098860793
11,09 USD 24/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,75 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098860793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 754,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,57 %
Aandelen 30,39 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 9,38 %
Consumptiegoederen 4,74 %
Financiële sector 4,68 %
Gezondheid en Farma 3,74 %
Spitstechnologie 3,03 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,45 %
Groot-Brittannië 7,55 %
Canada 3,76 %
Nederland 3,67 %
Duitsland 1,92 %
Zwitserland 0,51 %
Australië 0,48 %
Ierland 0,31 %
Luxemburg 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,80 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Brits pond 1,26 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of The United States Of America 9,57 %
Community Health Systems 5,61 %
JPMorgan Chase & Co 3,70 %
Tenet Healthcare 3,11 %
Government National Mortgage Association 3,07 %
WELLS FARGO & CO 2,05 %
Sprint Corp 2,03 %
Bank of America 1,93 %
Apple 1,74 %
DOMINION ENERGY INC 1,62 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 7,06 %
Rendement 6 maanden 6,44 % 12,42 %
Rendement 1 jaar 8,75 % 21,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -