Franklin Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0098860793
11,20 USD 18/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,87 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098860793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 742,470 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 8/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,52 %
Aandelen 34,51 %
Liquiditeiten -2,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 9,70 %
Financiële sector 6,81 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Spitstechnologie 4,92 %
Consumptiegoederen 3,30 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,52 %
Diverse industrieën en diensten 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,44 %
Groot-Brittannië 7,86 %
Nederland 4,30 %
Canada 3,84 %
Duitsland 1,91 %
Luxemburg 1,16 %
Frankrijk 0,53 %
Zwitserland 0,53 %
Australië 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,76 %
GBP - Brits pond 2,39 %
EUR - Euro 1,81 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of The United States Of America 8,43 %
Community Health Systems 4,82 %
JPMorgan Chase & Co 3,91 %
Tenet Healthcare 3,11 %
Bank of America 2,53 %
Chesapeake Energy 2,52 %
WELLS FARGO & CO 2,43 %
The Southern Co 2,38 %
Sprint Corp 2,18 %
Apple 2,11 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 6,16 %
Rendement 1 jaar 7,87 % 14,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 11,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -
;