Franklin Global Small-Mid Cap Fund A USD

LU0144644332
30,75 USD 12/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,47 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0144644332
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 56,220 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,25 %
Consumptiegoederen 19,63 %
Diverse industrieën en diensten 14,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,46 %
Spitstechnologie 5,36 %
Telecomoperatoren 5,24 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Nutsbedrijven 3,77 %
Landen Gewicht
Canada 13,94 %
Verenigde Staten 13,64 %
Groot-Brittannië 7,88 %
Frankrijk 7,12 %
Denemarken 5,95 %
Zweden 5,53 %
Spanje 5,33 %
Hong-Kong 5,23 %
Luxemburg 4,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,23 %
EUR - Euro 18,50 %
CAD - Canadese dollar 9,97 %
GBP - Brits pond 7,88 %
DKK - Deense kroon 5,95 %
SEK - Zweedse kroon 5,53 %
HKD - Hongkongse dollar 5,23 %
SGD - Singaporese dollar 2,54 %
JPY - Japanse yen 2,16 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARKEL ORD 7,24 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 6,04 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 5,25 %
HANG LUNG PPT ORD 4,99 %
CLOETTA B ORD 4,53 %
ARDAGH GROUP CL A ORD 4,18 %
ELIOR GROUP ORD 4,05 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 3,99 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD 3,96 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (12/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 4,49 % 9,25 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 14,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,43
;