Franklin Global Multi-Asset Income Fund A USD Hedged 1

LU1244550494
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,10 USD 19/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1244550494
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,310 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,82 %
Aandelen 46,11 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,34 %
Financiële sector 9,88 %
Spitstechnologie 8,00 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Diverse industrieën en diensten 3,53 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,73 %
Frankrijk 7,35 %
Spanje 5,81 %
België 5,23 %
Duitsland 4,29 %
Japan 3,95 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Oostenrijk 3,65 %
Nederland 2,98 %
Ierland 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,43 %
USD - Amerikaanse dollar 29,59 %
JPY - Japanse yen 3,84 %
GBP - Brits pond 2,99 %
HKD - Hongkongse dollar 2,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
INR - Indiase roepie 1,08 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,20 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 3,31 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,52 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,61 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,23 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,22 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,22 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 8,48 % 9,77 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -