Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
11,25 EUR 15/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,75 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 18,040 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,30 %
Aandelen 40,29 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,06 %
Consumptiegoederen 6,93 %
Spitstechnologie 6,62 %
Diverse industrieën en diensten 5,52 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Nutsbedrijven 2,33 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,31 %
Frankrijk 8,87 %
Spanje 7,53 %
België 5,38 %
Duitsland 5,16 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Nederland 4,06 %
Oostenrijk 3,87 %
Japan 3,58 %
Ierland 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,62 %
USD - Amerikaanse dollar 29,23 %
JPY - Japanse yen 3,58 %
HKD - Hongkongse dollar 2,91 %
GBP - Brits pond 2,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,74 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 1,75 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,32 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,32 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,31 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,31 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,29 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,29 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,28 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,28 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 4,75 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,87
;