Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
11,41 EUR 24/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 13,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,77 %
Obligaties 45,11 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,04 %
Consumptiegoederen 8,89 %
Financiële sector 7,74 %
Gezondheid en Farma 5,78 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,59 %
Groot-Brittannië 6,80 %
Nederland 4,24 %
Duitsland 4,12 %
Frankrijk 3,79 %
Japan 3,28 %
Canada 3,25 %
Spanje 2,82 %
Nieuw-Zeeland 2,46 %
Finland 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,04 %
EUR - Euro 34,41 %
GBP - Brits pond 4,69 %
CAD - Canadese dollar 2,86 %
JPY - Japanse yen 2,80 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,66 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
SGD - Singaporese dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,00 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,98 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,77 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,69 %
SOCIETE GENERALE SA/SGI VI SMART BETA INDEX TRS 1,47 %
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 1,22 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 1,22 %
Microsoft ORD 1,21 %
ABBVIE ORD 1,17 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 1,17 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 4,01 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 8,67 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 1,50 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -