Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
10,06 EUR 27/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-7,85 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/02/2020) 16,200 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,96 %
Aandelen 40,29 %
Liquiditeiten 5,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,72 %
Consumptiegoederen 5,79 %
Spitstechnologie 4,84 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Telecomoperatoren 3,04 %
Diverse industrieën en diensten 2,91 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,33 %
Groot-Brittannië 8,41 %
Duitsland 5,50 %
Nederland 5,36 %
Frankrijk 5,34 %
Spanje 4,14 %
Australië 3,87 %
België 3,51 %
Zwitserland 3,18 %
Finland 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,30 %
USD - Amerikaanse dollar 24,09 %
GBP - Brits pond 6,06 %
AUD - Australische dollar 3,87 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
CAD - Canadese dollar 2,69 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
BRL - Braziliaanse real 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 4,08 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,02 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,02 %
INVESCO EMERGING MARKETS USD BOND UCITS ETF 1,52 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,44 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,42 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,39 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,38 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,36 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,36 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,04 % -1,81 %
Rendement 3 maanden -11,37 % -3,69 %
Rendement 6 maanden -10,89 % -1,32 %
Rendement 1 jaar -7,85 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,49 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,69 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -