Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
12,56 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 12,370 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,72 %
Obligaties 32,09 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,55 %
Consumptiegoederen 11,78 %
Financiële sector 11,47 %
Gezondheid en Farma 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,30 %
Nutsbedrijven 4,96 %
Telecomoperatoren 4,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,72 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Nederland 4,33 %
Frankrijk 4,08 %
Australië 4,01 %
Japan 3,60 %
Duitsland 3,59 %
Canada 2,36 %
Spanje 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,27 %
EUR - Euro 27,29 %
GBP - Brits pond 3,95 %
JPY - Japanse yen 3,92 %
AUD - Australische dollar 3,85 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 2,51 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,17 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,03 %
MICROSOFT CORP ORD 1,90 %
TARGET CORP ORD 1,85 %
ABBVIE INC ORD 1,75 %
EUR CASH 1,65 %
Broadcom Inc 1,64 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,55 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 5,10 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 13,46 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,77