Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
12,84 EUR 21/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,55 %
Obligaties 30,80 %
Liquiditeiten 9,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,05 %
Consumptiegoederen 11,14 %
Financiële sector 9,71 %
Gezondheid en Farma 8,27 %
Diverse industrieën en diensten 4,91 %
Telecomoperatoren 4,03 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,09 %
Groot-Brittannië 5,77 %
Japan 5,11 %
Frankrijk 4,83 %
Australië 4,46 %
Nederland 3,67 %
Duitsland 3,38 %
Spanje 2,44 %
Canada 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,22 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Brits pond 6,48 %
JPY - Japanse yen 5,13 %
AUD - Australische dollar 4,16 %
CAD - Canadese dollar 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,93 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 6,29 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,16 %
MICROSOFT CORP ORD 2,14 %
JPY CASH 2,00 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 1,92 %
TARGET CORP ORD 1,76 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,68 %
Broadcom Inc 1,62 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
EUR CASH 1,29 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -2,17 %
Rendement 3 maanden 1,58 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 3,22 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 10,79 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,66