Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
12,24 EUR 11/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 12,070 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,84 %
Obligaties 34,41 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,28 %
Consumptiegoederen 10,67 %
Financiële sector 9,99 %
Gezondheid en Farma 6,79 %
Diverse industrieën en diensten 6,18 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Telecomoperatoren 4,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,20 %
Groot-Brittannië 7,63 %
Frankrijk 4,16 %
Duitsland 3,76 %
Nederland 3,63 %
Australië 3,43 %
Japan 3,24 %
China 2,48 %
Canada 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,01 %
EUR - Euro 27,13 %
GBP - Brits pond 4,67 %
AUD - Australische dollar 3,84 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
CAD - Canadese dollar 2,06 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,04 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,02 %
EUR CASH 1,95 %
ALPHABET INC ORD 1,69 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,65 %
FRF CASH 1,63 %
ABBVIE INC ORD 1,54 %
MICROSOFT CORP ORD 1,51 %
TARGET CORP ORD 1,49 %
Broadcom Inc 1,44 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 14,71 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,47