Franklin Global Multi-Asset Income Fund A EUR

LU0909060385
10,74 EUR 13/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909060385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 14,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,68 %
Aandelen 42,45 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,36 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Spitstechnologie 5,88 %
Gezondheid en Farma 4,67 %
Telecomoperatoren 3,99 %
Diverse industrieën en diensten 3,45 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,87 %
Groot-Brittannië 8,41 %
Duitsland 6,76 %
Nederland 5,08 %
Canada 3,81 %
Finland 3,44 %
België 3,20 %
Frankrijk 3,09 %
Australië 2,93 %
Oostenrijk 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,97 %
USD - Amerikaanse dollar 28,91 %
GBP - Brits pond 5,48 %
CAD - Canadese dollar 3,34 %
AUD - Australische dollar 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOCIETE GENERALE SA/SGI VI SMART BETA INDEX TRS 5,22 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST 3,22 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,67 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,66 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,65 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,57 %
AUSTRIA 4.85% 03/15/26 SR: 1,56 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) E 1,42 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,26 %
NTT Docomo ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 5,09 %
Rendement 6 maanden -5,21 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -2,97 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,25 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,04 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,60
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -