Franklin Global Infrastructure A USD (kwartaaluitkering)

LU0909057910
13,05 USD 12/12/2019
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
23,57 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0909057910
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2013
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (29/11/2019) 1,710 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 8/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,83 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 58,76 %
Diverse industrieën en diensten 27,62 %
Telecomoperatoren 4,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,49 %
Spanje 13,24 %
Canada 10,60 %
Italië 6,39 %
Australië 6,23 %
Frankrijk 5,75 %
Nieuw-Zeeland 4,42 %
China 2,80 %
Mexico 2,65 %
Groot-Brittannië 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,38 %
EUR - Euro 27,16 %
CAD - Canadese dollar 9,36 %
AUD - Australische dollar 6,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,42 %
HKD - Hongkongse dollar 3,69 %
GBP - Brits pond 1,78 %
INR - Indiase roepie 1,40 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TC ENERGY ORD 5,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,85 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,44 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 4,42 %
XCEL ENERGY ORD 4,33 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,11 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,72 %
ATLANTIA ORD 3,60 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,39 %
AENA SME ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 7,47 % 5,44 %
Rendement 1 jaar 23,57 % 20,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,70 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,00 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 12,19
;