Franklin Global Growth and Value Fund A USD LU0152903588

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,94 USD 29/03/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,19 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152903588
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2017) 34,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 10,61

Prestaties in EUR (29/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 3,98 %
Rendement 6 maanden 15,29 % 14,01 %
Rendement 1 jaar 21,19 % 21,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,42 % 15,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,70 % 14,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Obligaties 1,79 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,05 %
Diverse industrieën en diensten 19,07 %
Gezondheid en Farma 14,64 %
Spitstechnologie 13,44 %
Olie en Gas 11,09 %
Consumptiegoederen 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,22 %
Telecomoperatoren 3,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,88 %
Groot-Brittannië 11,25 %
Japan 5,83 %
Zwitserland 5,61 %
Nederland 5,45 %
Duitsland 5,37 %
Frankrijk 3,91 %
Ierland 3,26 %
België 3,09 %
China 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,38 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Brits pond 10,27 %
JPY - Japanse yen 5,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,26 %
CAD - Canadese dollar 2,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 2,19 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
SGD - Singaporese dollar 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,54 %
Royal Bank Of Canada 1,78 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,72 %
SIGNATURE BANK ORD 1,63 %
KBC GROEP NV ORD 1,53 %
LAZARD LTD ORD 1,53 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 1,50 %
CORE LABORATORIES NV ORD 1,49 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,48 %
ALKERMES PLC ORD 1,48 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden