Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
32,82 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 63,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,94 %
Liquiditeiten 5,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,61 %
Consumptiegoederen 26,73 %
Vastgoed 15,37 %
Telecomoperatoren 6,44 %
Gezondheid en Farma 2,94 %
Financiële sector 2,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,06 %
Zweden 13,56 %
Frankrijk 9,56 %
Spanje 9,08 %
Duitsland 6,58 %
Ierland 5,75 %
Griekenland 5,35 %
België 4,25 %
Verenigde Staten 4,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,67 %
GBP - Brits pond 29,38 %
SEK - Zweedse kroon 15,58 %
USD - Amerikaanse dollar 4,00 %
DKK - Deense kroon 1,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total Produce PLC 5,75 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 5,29 %
LOOMIS AB 4,67 %
LSL Property Services 4,51 %
ELIS SA 4,25 %
Shurgard Self Storage SA 4,25 %
Biffa PLC 4,14 %
Ardagh Group SA 4,11 %
IMCD Group NV 3,96 %
Trifast PLC 3,84 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 8,18 %
Rendement 3 maanden 14,96 % 18,16 %
Rendement 6 maanden 20,09 % 25,14 %
Rendement 1 jaar -18,17 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,53 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,29 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,27 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,99 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -