Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
36,66 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,64 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 111,620 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,79 %
Consumptiegoederen 26,81 %
Financiële sector 19,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,16 %
Nutsbedrijven 7,45 %
Spitstechnologie 4,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 38,46 %
Spanje 9,23 %
Denemarken 9,14 %
Frankrijk 8,24 %
Luxemburg 6,26 %
Griekenland 5,55 %
Nederland 5,18 %
Ierland 4,85 %
Noorwegen 3,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 38,46 %
EUR - Euro 36,13 %
DKK - Deense kroon 9,14 %
NOK - Noorse kroon 6,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,26 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLARKSON ORD 6,33 %
ARDAGH GROUP CL A ORD 6,26 %
HEADLAM GROUP ORD 5,57 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 5,55 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,28 %
GRANDVISION ORD 5,18 %
ELIOR GROUP ORD 4,87 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,84 %
ISS ORD 4,76 %
BIFFA ORD 4,53 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,76 %
Rendement 3 maanden -0,87 % 2,94 %
Rendement 6 maanden -3,58 % 0,94 %
Rendement 1 jaar -5,64 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 11,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,18
;