Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
40,61 EUR 20/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,74 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 108,800 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 4,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,99 %
Diverse industrieën en diensten 28,21 %
Financiële sector 18,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,98 %
Nutsbedrijven 6,67 %
Spitstechnologie 4,62 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,91 %
Spanje 12,10 %
Frankrijk 9,00 %
Denemarken 7,01 %
Griekenland 5,41 %
Zweden 5,23 %
Ierland 4,97 %
Luxemburg 4,33 %
Nederland 3,51 %
Noorwegen 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,99 %
GBP - Brits pond 33,91 %
DKK - Deense kroon 7,01 %
SEK - Zweedse kroon 5,23 %
NOK - Noorse kroon 5,05 %
USD - Amerikaanse dollar 4,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEADLAM GROUP ORD 5,60 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 5,41 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,39 %
CLARKSON ORD 5,25 %
BIFFA ORD 5,20 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 5,02 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,97 %
ELIOR GROUP ORD 4,87 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 4,69 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,50 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 7,55 % 9,82 %
Rendement 6 maanden 19,23 % 22,80 %
Rendement 1 jaar 10,74 % 22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,21