Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
36,52 EUR 14/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 64,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,33 %
Consumptiegoederen 25,58 %
Vastgoed 12,34 %
Financiële sector 5,44 %
Telecomoperatoren 5,25 %
Gezondheid en Farma 4,08 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,27 %
Zweden 9,00 %
Spanje 7,90 %
Frankrijk 7,29 %
Duitsland 6,75 %
Nederland 6,45 %
Griekenland 4,49 %
Italië 4,23 %
België 3,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,48 %
GBP - Brits pond 32,06 %
SEK - Zweedse kroon 13,87 %
USD - Amerikaanse dollar 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Foxtons Group Plc 3,47 %
LSL Property Services 3,47 %
Clarkson PLC 3,36 %
Biffa PLC 3,28 %
Shurgard Self Storage SA 3,25 %
PROSEGUR CASH SA 3,10 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 2,89 %
LOOMIS AB 2,63 %
Wh Smith Plc 2,61 %
ELIS SA 2,52 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 11,27 % 8,40 %
Rendement 6 maanden 27,92 % 28,09 %
Rendement 1 jaar 36,07 % 55,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,93 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 10,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,28 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,08 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,46