Franklin European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
28,26 EUR 22/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 57,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,33 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,59 %
Consumptiegoederen 29,62 %
Vastgoed 17,24 %
Telecomoperatoren 5,23 %
Financiële sector 3,46 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Nutsbedrijven 1,26 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,76 %
Zweden 14,59 %
Spanje 10,89 %
Frankrijk 9,22 %
Duitsland 5,97 %
Ierland 5,18 %
België 4,95 %
Verenigde Staten 4,15 %
Nederland 3,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,05 %
GBP - Brits pond 28,75 %
SEK - Zweedse kroon 15,91 %
USD - Amerikaanse dollar 3,62 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Seb 5,44 %
Total Produce PLC 5,18 %
Shurgard Self Storage SA 4,95 %
Dustin Group AB 4,68 %
LSL Property Services 4,67 %
Lar Espana Real Estate Socimi SA 4,33 %
Biffa PLC 4,19 %
Cloetta AB 4,16 %
Ardagh Group SA 4,15 %
Devro 4,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 2,95 % -0,04 %
Rendement 6 maanden 10,35 % 19,31 %
Rendement 1 jaar -24,20 % -3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,49 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,32 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,15 %
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,07 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -