Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
13,11 EUR 17/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,47 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 46,060 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,76 %
Liquiditeiten 16,55 %
Aandelen 8,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 1,65 %
Spitstechnologie 1,63 %
Financiële sector 1,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,08 %
Gezondheid en Farma 1,03 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,41 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,76 %
Frankrijk 10,27 %
Spanje 8,56 %
België 7,74 %
Duitsland 6,24 %
Oostenrijk 5,21 %
Nederland 4,33 %
Ierland 4,32 %
Finland 3,48 %
Groot-Brittannië 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,31 %
USD - Amerikaanse dollar 9,85 %
GBP - Brits pond 2,22 %
JPY - Japanse yen 0,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
BRL - Braziliaanse real 0,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,35 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,79 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,78 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,77 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,77 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,76 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,74 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,73 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,73 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 1,72 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,17 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,23
;