Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,29 EUR 20/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 52,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,98 %
Aandelen 10,70 %
Liquiditeiten 4,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,64 %
Spitstechnologie 2,21 %
Financiële sector 1,94 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Diverse industrieën en diensten 0,69 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,79 %
Frankrijk 11,83 %
Spanje 10,10 %
België 9,61 %
Duitsland 6,98 %
Oostenrijk 6,61 %
Ierland 4,92 %
Finland 4,42 %
Nederland 4,32 %
Portugal 3,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,75 %
USD - Amerikaanse dollar 8,47 %
GBP - Brits pond 2,18 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
INR - Indiase roepie 0,31 %
BRL - Braziliaanse real 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 4,65 %
FRF CASH 3,05 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,30 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,24 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 2,24 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 2,23 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,23 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 2,21 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 2,21 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,20 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 7,60 %
Rendement 1 jaar -0,15 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,98 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,80
;