Franklin Diversified Conservative A EUR

LU1147470683
12,43 EUR 7/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,61 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2020) 40,460 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,49 %
Aandelen 9,43 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,23 %
Spitstechnologie 1,99 %
Financiële sector 1,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,42 %
Gezondheid en Farma 0,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,56 %
Nutsbedrijven 0,33 %
Telecomoperatoren 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,54 %
Frankrijk 11,81 %
Spanje 9,38 %
België 7,87 %
Duitsland 7,41 %
Nederland 6,58 %
Oostenrijk 5,76 %
Groot-Brittannië 5,23 %
Finland 3,88 %
Ierland 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,88 %
USD - Amerikaanse dollar 13,09 %
GBP - Brits pond 4,21 %
JPY - Japanse yen 0,62 %
HKD - Hongkongse dollar 0,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
BRL - Braziliaanse real 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 2,31 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,07 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,98 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,97 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,97 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,96 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,96 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,93 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,92 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -3,56 %
Rendement 3 maanden -5,40 % -4,45 %
Rendement 6 maanden -5,90 % -3,26 %
Rendement 1 jaar -3,61 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,28 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,56 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 5,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -