Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

LU1716946634
114,79 EUR 22/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1716946634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2017
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 114,700 Miljoen EUR
Beheerder Flossbach von Storch AG
Jaarlijkse beheerskosten 1,53 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 15/10/2020

Statische gegevens (30/09/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II MT 99,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,57 %
OTHER ASSETS 0,01 %
OTHER LIABILITIES -0,11 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,56 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % -
Rendement 3 maanden 1,24 % -
Rendement 6 maanden 6,13 % -
Rendement 1 jaar 6,52 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -