Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R

LU1716946634
115,66 EUR 6/07/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1716946634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2017
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2022) 132,190 Miljoen EUR
Beheerder Flossbach von Storch AG
Jaarlijkse beheerskosten 1,53 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 15/10/2020

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,16 %
Liquiditeiten 9,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,91 %
Consumptiegoederen 18,05 %
Diverse industrieën en diensten 11,09 %
Gezondheid en Farma 10,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,01 %
Financiële sector 6,29 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,34 %
Duitsland 7,84 %
Zwitserland 6,93 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Canada 3,90 %
China 3,61 %
Denemarken 1,79 %
Frankrijk 1,59 %
Israël 1,48 %
Hong-Kong 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,60 %
EUR - Euro 18,74 %
CHF - Zwitserse frank 6,93 %
GBP - Brits pond 5,35 %
HKD - Hongkongse dollar 3,93 %
CAD - Canadese dollar 3,90 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
INR - Indiase roepie 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II MT 99,56 %
EUR CASH 0,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,22 % -
Rendement 3 maanden -9,23 % -
Rendement 6 maanden -9,34 % -
Rendement 1 jaar -8,68 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -