First Eagle Amundi International Fund - AHE (Driemaandelijkse uitkering)

LU0565134938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,08 EUR 16/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,51 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565134938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 196,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,32 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,99

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 4,21 %
Rendement 3 maanden -1,95 % 4,96 %
Rendement 6 maanden -0,54 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 2,51 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,61 %
Liquiditeiten 15,29 %
Obligaties 8,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,79 %
Financiële sector 12,83 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Spitstechnologie 9,32 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Vastgoed 3,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,22 %
Japan 11,88 %
Frankrijk 5,36 %
Groot-Brittannië 4,41 %
Canada 3,99 %
Hong-Kong 1,67 %
Zuid-Korea 1,47 %
Zwitserland 1,30 %
België 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,66 %
JPY - Japanse yen 11,99 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Canadese dollar 4,01 %
GBP - Brits pond 3,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,30 %
Fanuc 1,83 %
KDDI 1,58 %
Exxon Mobil 1,54 %
Weyerhaeuser Company 1,52 %
American Express 1,45 %
Microsoft 1,45 %
SCHLUMBERGER NV 1,40 %
Comcast Corporation Class A 1,30 %
Omnicom Group Inc 1,28 %