First Eagle Amundi International Fund - AHE (Driemaandelijkse uitkering)

LU0565134938
88,83 EUR 24/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,65 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565134938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 242,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 29/11/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,90 %
Obligaties 10,33 %
Liquiditeiten 3,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,09 %
Financiële sector 14,91 %
Consumptiegoederen 14,84 %
Spitstechnologie 7,31 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Telecomoperatoren 5,68 %
Gezondheid en Farma 4,57 %
Vastgoed 3,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,35 %
Japan 11,61 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Frankrijk 4,83 %
Canada 4,80 %
Zuid-Korea 2,07 %
Hong-Kong 2,03 %
Zwitserland 1,82 %
Duitsland 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,25 %
JPY - Japanse yen 11,63 %
EUR - Euro 7,56 %
GBP - Brits pond 5,34 %
CAD - Canadese dollar 4,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
CHF - Zwitserse frank 1,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
THB - Thaise baht 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,17 %
Comcast 2,05 %
Exxon Mobil 1,80 %
British American Tobacco 1,64 %
Schlumberger 1,63 %
Weyerhaeuser 1,61 %
Fanuc 1,55 %
KDDI 1,39 %
Philip Morris Intl 1,35 %
SOMPO Holdings 1,31 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % 0,86 %
Rendement 3 maanden -1,00 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 3,22 % 11,92 %
Rendement 1 jaar 1,65 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,63