First Eagle Amundi International Fund - AHE (Driemaandelijkse uitkering)

LU0565134938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,36 EUR 11/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,06 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565134938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 249,110 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,60 %
Obligaties 9,35 %
Liquiditeiten 5,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,00 %
Consumptiegoederen 14,44 %
Financiële sector 14,38 %
Spitstechnologie 7,44 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Telecomoperatoren 5,75 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Vastgoed 3,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,90 %
Japan 11,56 %
Groot-Brittannië 5,77 %
Frankrijk 4,89 %
Canada 4,73 %
Zwitserland 2,12 %
Hong-Kong 2,03 %
Zuid-Korea 1,92 %
Duitsland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,60 %
JPY - Japanse yen 11,52 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Brits pond 4,83 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
THB - Thaise baht 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,45 %
Comcast Corporation Class A 1,97 %
Exxon Mobil 1,85 %
Fanuc 1,66 %
SCHLUMBERGER NV 1,63 %
DANONE SA 1,47 %
Weyerhaeuser Company 1,44 %
KDDI 1,38 %
British American Tobacco p.l.c. 1,38 %
Sompo Holdings.Inc. 1,38 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 4,55 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 5,89 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 9,10 %
Rendement 1 jaar 2,06 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,93
;