First Eagle Amundi International Fund - AHE (Driemaandelijkse uitkering)

LU0565134938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,22 EUR 12/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,14 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565134938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 259,440 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,71 %
Obligaties 9,95 %
Liquiditeiten 5,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,49 %
Consumptiegoederen 14,55 %
Financiële sector 14,25 %
Spitstechnologie 6,98 %
Nutsbedrijven 6,23 %
Telecomoperatoren 5,72 %
Gezondheid en Farma 4,22 %
Vastgoed 3,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,19 %
Japan 11,68 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Frankrijk 5,04 %
Canada 4,44 %
Hong-Kong 2,11 %
Zwitserland 2,01 %
Zuid-Korea 1,85 %
Duitsland 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,20 %
JPY - Japanse yen 11,89 %
EUR - Euro 7,42 %
GBP - Brits pond 4,94 %
CAD - Canadese dollar 4,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
THB - Thaise baht 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle Corporation 2,29 %
Comcast Corporation Class A 2,05 %
Exxon Mobil Corporation 1,83 %
Fanuc Corporation 1,63 %
SCHLUMBERGER NV 1,47 %
Kddi Corporation 1,41 %
DANONE SA 1,41 %
British American Tobacco p.l.c. 1,39 %
Weyerhaeuser Company 1,34 %
Sompo Holdings.Inc. 1,31 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,13 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 8,45 % 12,45 %
Rendement 1 jaar 0,14 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,02 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,42