First Eagle Amundi International Fund - AHE (Driemaandelijkse uitkering)

LU0565134938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,81 EUR 15/02/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,78 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565134938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2018) 172,930 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,22

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,09 % -4,58 %
Rendement 3 maanden 1,64 % -2,23 %
Rendement 6 maanden 3,21 % -0,09 %
Rendement 1 jaar 4,78 % -2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,21 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,11 %
Liquiditeiten 10,30 %
Obligaties 9,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,81 %
Financiële sector 13,21 %
Consumptiegoederen 12,29 %
Spitstechnologie 10,22 %
Nutsbedrijven 6,95 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Vastgoed 3,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,58 %
Japan 12,01 %
Frankrijk 5,65 %
Groot-Brittannië 4,79 %
Canada 3,89 %
Hong-Kong 1,64 %
Zuid-Korea 1,52 %
Zwitserland 1,34 %
Duitsland 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,65 %
JPY - Japanse yen 12,10 %
EUR - Euro 8,11 %
CAD - Canadese dollar 3,91 %
GBP - Brits pond 3,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
HKD - Hongkongse dollar 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,38 %
Microsoft 2,24 %
KDDI 1,80 %
Fanuc 1,72 %
American Express 1,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
first-eagle-amundi-international-fund-ahe-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden