First Eagle Amundi International Fund - AHE (Driemaandelijkse uitkering) LU0565134938

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,71 EUR 25/09/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,15 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565134938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2017) 123,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,98 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,88

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 1,12 % -2,26 %
Rendement 6 maanden 2,30 % -1,41 %
Rendement 1 jaar 5,15 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,32 %
Liquiditeiten 11,26 %
Obligaties 10,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,27 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Financiële sector 12,50 %
Spitstechnologie 9,74 %
Nutsbedrijven 6,10 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Vastgoed 3,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,59 %
Japan 12,85 %
Frankrijk 5,28 %
Groot-Brittannië 4,07 %
Canada 3,41 %
Mexico 1,78 %
Hong-Kong 1,62 %
Duitsland 1,50 %
Zuid-Korea 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,22 %
JPY - Japanse yen 13,05 %
EUR - Euro 8,00 %
CAD - Canadese dollar 3,25 %
GBP - Brits pond 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,38 %
Microsoft 2,24 %
KDDI 1,80 %
Fanuc 1,72 %
American Express 1,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden