First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,56 EUR 17/04/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,52 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/03/2019) 421,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 28/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,33 %
Obligaties 9,76 %
Liquiditeiten 5,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,78 %
Financiële sector 14,42 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Spitstechnologie 7,85 %
Nutsbedrijven 6,38 %
Telecomoperatoren 5,24 %
Gezondheid en Farma 4,31 %
Vastgoed 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,93 %
Japan 11,27 %
Groot-Brittannië 6,03 %
Frankrijk 4,88 %
Canada 4,75 %
Hong-Kong 2,22 %
Zuid-Korea 1,89 %
Zwitserland 1,85 %
Duitsland 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,06 %
JPY - Japanse yen 11,23 %
EUR - Euro 6,94 %
GBP - Brits pond 5,16 %
CAD - Canadese dollar 4,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
THB - Thaise baht 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,23 %
Comcast Corporation Class A 1,83 %
Exxon Mobil 1,71 %
SCHLUMBERGER NV 1,61 %
Fanuc 1,50 %
British American Tobacco p.l.c. 1,38 %
Weyerhaeuser Company 1,32 %
Philip Morris Intl 1,31 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,28 %
Secom Co.. Ltd. 1,28 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 7,51 %
Rendement 6 maanden 6,53 % 7,78 %
Rendement 1 jaar 9,52 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,83 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,20
×
Vertel ons wat u denkt
first-eagle-amundi-international-fund-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden