First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
115,21 EUR 27/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 619,180 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,18 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,50 %
Obligaties 8,43 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,20 %
Consumptiegoederen 15,94 %
Financiële sector 12,36 %
Spitstechnologie 9,09 %
Telecomoperatoren 5,07 %
Gezondheid en Farma 4,94 %
Vastgoed 3,92 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,56 %
Japan 9,96 %
Frankrijk 4,84 %
Canada 4,80 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Zwitserland 1,95 %
Hong-Kong 1,68 %
Duitsland 1,53 %
België 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,54 %
JPY - Japanse yen 10,58 %
EUR - Euro 8,59 %
CAD - Canadese dollar 5,19 %
GBP - Brits pond 4,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,53 %
Comcast Corporation Class A 2,25 %
Exxon Mobil 1,65 %
Fanuc 1,64 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,58 %
DANONE SA 1,52 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,48 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,48 %
British American Tobacco plc 1,44 %
Colgate-Palmolive Company 1,40 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 1,08 % 4,98 %
Rendement 1 jaar -6,76 % -0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,73