First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,45 EUR 21/06/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,47 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2019) 450,250 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,34 %
Obligaties 9,43 %
Liquiditeiten 5,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,59 %
Consumptiegoederen 14,63 %
Financiële sector 14,51 %
Spitstechnologie 7,57 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Telecomoperatoren 5,53 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Vastgoed 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,48 %
Japan 11,11 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Frankrijk 5,09 %
Canada 4,43 %
Hong-Kong 2,13 %
Zuid-Korea 1,95 %
Zwitserland 1,88 %
Duitsland 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,83 %
JPY - Japanse yen 11,24 %
EUR - Euro 7,49 %
GBP - Brits pond 5,20 %
CAD - Canadese dollar 4,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
THB - Thaise baht 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Etfs Physical Gold 6,81 %
USD CASH 5,67 %
Oracle ORD 2,39 %
COMCAST CL A ORD 2,08 %
US TREASURY 0.00% 05/02/19 SR: 1,78 %
US TREASURY 0.00% 05/09/19 SR: 1,78 %
US TREASURY 0.00% 05/16/19 SR: 1,77 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 1,77 %
US TREASURY 0.00% 06/04/19 SR: 1,77 %
EXXON MOBIL ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 15,57 % 16,41 %
Rendement 1 jaar 5,47 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,98 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,63 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,43
×
Vertel ons wat u denkt
first-eagle-amundi-international-fund-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden