First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering) LU0565419693

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,15 EUR 22/08/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,01 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2017) 247,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 6,64

Prestaties in EUR (22/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % -1,40 %
Rendement 3 maanden -3,65 % -2,41 %
Rendement 6 maanden -8,28 % -4,39 %
Rendement 1 jaar 1,01 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,98 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,32 %
Liquiditeiten 11,26 %
Obligaties 10,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,59 %
Consumptiegoederen 13,18 %
Financiële sector 12,71 %
Spitstechnologie 9,76 %
Nutsbedrijven 5,92 %
Gezondheid en Farma 4,18 %
Vastgoed 3,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,25 %
Japan 12,99 %
Frankrijk 5,51 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Canada 3,25 %
Mexico 1,71 %
Hong-Kong 1,67 %
Duitsland 1,49 %
Zuid-Korea 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,22 %
JPY - Japanse yen 13,05 %
EUR - Euro 8,00 %
CAD - Canadese dollar 3,25 %
GBP - Brits pond 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,38 %
Microsoft 2,24 %
KDDI 1,80 %
Fanuc 1,72 %
American Express 1,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden