First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,05 EUR 14/08/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,61 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 509,850 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,60 %
Obligaties 9,35 %
Liquiditeiten 5,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,88 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Financiële sector 13,96 %
Spitstechnologie 7,31 %
Nutsbedrijven 6,27 %
Telecomoperatoren 5,52 %
Gezondheid en Farma 4,27 %
Vastgoed 3,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,51 %
Japan 11,43 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Frankrijk 5,05 %
Canada 4,63 %
Hong-Kong 2,06 %
Zwitserland 2,05 %
Zuid-Korea 1,90 %
Duitsland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,60 %
JPY - Japanse yen 11,52 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Brits pond 4,83 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
THB - Thaise baht 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,44 %
Comcast Corporation Class A 2,00 %
Exxon Mobil 1,87 %
Fanuc 1,68 %
SCHLUMBERGER NV 1,59 %
Weyerhaeuser Company 1,46 %
DANONE SA 1,42 %
KDDI 1,32 %
British American Tobacco p.l.c. 1,32 %
Sompo Holdings.Inc. 1,26 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,58 % -1,94 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 1,89 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 5,14 %
Rendement 1 jaar 2,61 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,78 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 6,10
;