First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
126,80 EUR 22/06/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2022) 710,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,37 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,56 %
Liquiditeiten 4,11 %
Obligaties 4,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,73 %
Financiële sector 14,83 %
Consumptiegoederen 13,68 %
Spitstechnologie 10,33 %
Nutsbedrijven 7,44 %
Gezondheid en Farma 6,56 %
Telecomoperatoren 5,38 %
Vastgoed 4,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,00 %
Japan 8,05 %
Groot-Brittannië 5,83 %
Canada 5,00 %
Frankrijk 3,85 %
Zwitserland 2,68 %
Hong-Kong 2,30 %
België 1,40 %
Brazilië 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,73 %
JPY - Japanse yen 8,21 %
EUR - Euro 7,18 %
CAD - Canadese dollar 5,08 %
GBP - Brits pond 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,33 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 3,27 %
Oracle 3,03 %
Comcast Corporation Class A 1,94 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,84 %
SCHLUMBERGER NV 1,74 %
Anthem Inc 1,66 %
Alphabet Inc 1,63 %
Meta Platforms Inc Class A 1,61 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,40 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,40 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,85 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -8,49 % -7,33 %
Rendement 6 maanden -5,36 % -8,50 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor -