First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
124,18 EUR 14/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 639,360 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,09 %
Obligaties 8,77 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,47 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Financiële sector 13,94 %
Spitstechnologie 9,74 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Vastgoed 4,07 %
Nutsbedrijven 3,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,06 %
Japan 11,21 %
Groot-Brittannië 5,28 %
Frankrijk 4,72 %
Canada 4,35 %
Zuid-Korea 2,50 %
Zwitserland 2,17 %
Hong-Kong 1,98 %
België 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,72 %
JPY - Japanse yen 10,60 %
EUR - Euro 6,54 %
CAD - Canadese dollar 4,22 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,49 %
Comcast Corporation Class A 2,36 %
Fanuc 2,12 %
Exxon Mobil 1,61 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,58 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,55 %
British American Tobacco plc 1,53 %
DANONE SA 1,52 %
SECOM CO LTD 1,46 %
Colgate-Palmolive Company 1,45 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 5,84 % 7,04 %
Rendement 6 maanden 8,52 % 10,77 %
Rendement 1 jaar -1,85 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,36 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,93 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,56