First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,69 EUR 19/09/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,23 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2018) 296,080 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,24 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,12 %
Liquiditeiten 10,17 %
Obligaties 8,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,59 %
Financiële sector 15,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 6,64 %
Consumptiegoederen 6,59 %
Spitstechnologie 6,49 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,72 %
Japan 11,47 %
Groot-Brittannië 5,53 %
Frankrijk 5,03 %
Canada 4,50 %
Hong-Kong 2,02 %
Zuid-Korea 1,69 %
Zwitserland 1,37 %
Duitsland 1,35 %
België 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,78 %
JPY - Japanse yen 11,47 %
EUR - Euro 7,82 %
GBP - Brits pond 4,50 %
CAD - Canadese dollar 4,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
HKD - Hongkongse dollar 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,16 %
Etfs Physical Gold 4,70 %
Oracle ORD 2,49 %
DB PHYSICAL GOLD ETC 2,11 %
Kddi Ord 1,80 %
EXXON MOBIL ORD 1,75 %
NATIONAL OILWELL VARCO ORD 1,70 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 1,56 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 1,56 %
US TREASURY 0.00% 08/23/18 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -1,73 %
Rendement 3 maanden -0,27 % 0,36 %
Rendement 6 maanden 5,38 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 4,23 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,69 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,74 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 6,49
×
Vertel ons wat u denkt
first-eagle-amundi-international-fund-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden