First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering) LU0565419693

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,67 EUR 18/10/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,21 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/09/2017) 242,460 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 6,92

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 2,73 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 1,76 %
Rendement 6 maanden -5,04 % -0,76 %
Rendement 1 jaar 2,21 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,01 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,59 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,32 %
Liquiditeiten 11,26 %
Obligaties 10,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,94 %
Consumptiegoederen 12,49 %
Financiële sector 12,46 %
Spitstechnologie 10,00 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Gezondheid en Farma 3,82 %
Vastgoed 3,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,14 %
Japan 12,33 %
Frankrijk 5,41 %
Mexico 1,61 %
Hong-Kong 1,60 %
Duitsland 1,55 %
Zwitserland 1,32 %
België 1,01 %
Australië 0,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,22 %
JPY - Japanse yen 13,05 %
EUR - Euro 8,00 %
CAD - Canadese dollar 3,25 %
GBP - Brits pond 2,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,38 %
Microsoft 2,24 %
KDDI 1,80 %
Fanuc 1,72 %
American Express 1,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden