First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,77 EUR 13/07/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,66 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/06/2018) 270,140 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,40

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 5,41 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,25 % -1,76 %
Rendement 1 jaar 0,66 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,63 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,61 %
Liquiditeiten 11,17 %
Obligaties 8,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,67 %
Financiële sector 13,36 %
Consumptiegoederen 12,78 %
Spitstechnologie 9,93 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Gezondheid en Farma 4,13 %
Vastgoed 3,54 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,47 %
Japan 12,10 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Frankrijk 5,13 %
Canada 4,28 %
Hong-Kong 1,78 %
Zuid-Korea 1,53 %
Zwitserland 1,28 %
België 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,61 %
JPY - Japanse yen 12,33 %
EUR - Euro 7,26 %
GBP - Brits pond 4,38 %
CAD - Canadese dollar 4,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
MXN - Mexicaanse peso 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,40 %
Exxon Mobil 1,72 %
KDDI 1,72 %
Weyerhaeuser Company 1,65 %
Fanuc 1,60 %
American Express 1,56 %
Microsoft 1,52 %
SCHLUMBERGER NV 1,52 %
National Oilwell Varco. Inc 1,42 %
Omnicom Group Inc 1,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
first-eagle-amundi-international-fund-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden