First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
135,72 EUR 20/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 729,000 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,34 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,95 %
Obligaties 6,59 %
Liquiditeiten 1,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Financiële sector 14,99 %
Consumptiegoederen 14,58 %
Spitstechnologie 11,31 %
Telecomoperatoren 6,31 %
Gezondheid en Farma 5,76 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Vastgoed 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,37 %
Japan 9,01 %
Groot-Brittannië 5,52 %
Frankrijk 4,50 %
Canada 4,20 %
Zwitserland 2,46 %
Hong-Kong 2,24 %
België 1,58 %
Zweden 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,00 %
JPY - Japanse yen 9,23 %
EUR - Euro 6,41 %
GBP - Brits pond 4,64 %
CAD - Canadese dollar 4,29 %
CHF - Zwitserse frank 2,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 3,30 %
Comcast Corporation Class A 2,50 %
Exxon Mobil 1,95 %
Facebook Inc Class A 1,80 %
DANONE SA 1,64 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,58 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,46 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,28 %
Colgate-Palmolive Company 1,26 %
Microsoft 1,23 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,83 % 2,60 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 6,66 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 21,30 % 21,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,38 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,95 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 4,67