First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
134,06 EUR 23/07/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2021) 716,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,96 %
Obligaties 6,46 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,43 %
Financiële sector 14,52 %
Consumptiegoederen 14,14 %
Spitstechnologie 10,30 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Nutsbedrijven 5,04 %
Vastgoed 4,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,75 %
Japan 8,69 %
Groot-Brittannië 4,89 %
Canada 4,74 %
Frankrijk 4,61 %
Zwitserland 2,53 %
Hong-Kong 2,45 %
België 1,57 %
Zweden 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,44 %
JPY - Japanse yen 8,88 %
EUR - Euro 6,42 %
CAD - Canadese dollar 4,83 %
GBP - Brits pond 4,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,21 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,84 %
Comcast Corporation Class A 2,33 %
Exxon Mobil 2,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,57 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,57 %
DANONE SA 1,56 %
Facebook Inc Class A 1,54 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,35 %
Colgate-Palmolive Company 1,33 %
SCHLUMBERGER NV 1,29 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 11,48 % 7,77 %
Rendement 1 jaar 18,90 % 20,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,79 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 5,05