First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,80 EUR 16/01/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-3,08 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2018) 327,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,49 %
Obligaties 9,95 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,84 %
Financiële sector 14,50 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Spitstechnologie 8,07 %
Nutsbedrijven 6,89 %
Telecomoperatoren 5,46 %
Gezondheid en Farma 4,82 %
Vastgoed 3,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,09 %
Japan 11,64 %
Groot-Brittannië 6,57 %
Frankrijk 4,97 %
Canada 4,45 %
Hong-Kong 2,22 %
Zwitserland 1,79 %
Zuid-Korea 1,78 %
België 1,00 %
Zweden 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,32 %
JPY - Japanse yen 11,64 %
EUR - Euro 7,79 %
GBP - Brits pond 4,80 %
CAD - Canadese dollar 4,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,78 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,35 %
Comcast Corporation Class A 1,92 %
Exxon Mobil 1,79 %
Fanuc 1,48 %
Secom Co.. Ltd. 1,47 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,39 %
KDDI 1,39 %
SCHLUMBERGER NV 1,37 %
Weyerhaeuser Company 1,34 %
DANONE SA 1,29 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 2,09 %
Rendement 3 maanden -1,68 % -1,42 %
Rendement 6 maanden -2,72 % -2,12 %
Rendement 1 jaar -3,08 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,19 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,98 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,60
×
Vertel ons wat u denkt
first-eagle-amundi-international-fund-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden