First Eagle Amundi International Fund - AE (Uitkering)

LU0565419693
102,89 EUR 1/04/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-15,49 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565419693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2020) 543,070 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 29/11/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,96 %
Obligaties 10,82 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,28 %
Consumptiegoederen 15,17 %
Financiële sector 15,04 %
Spitstechnologie 7,33 %
Nutsbedrijven 5,61 %
Telecomoperatoren 5,43 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Vastgoed 3,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,34 %
Japan 11,55 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Canada 4,82 %
Frankrijk 4,78 %
Hong-Kong 2,09 %
Zuid-Korea 2,07 %
Zwitserland 1,87 %
Duitsland 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,75 %
JPY - Japanse yen 11,63 %
EUR - Euro 7,77 %
GBP - Brits pond 5,47 %
CAD - Canadese dollar 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,25 %
Comcast Corporation Class A 2,06 %
Exxon Mobil 1,91 %
British American Tobacco plc 1,78 %
Weyerhaeuser Company 1,62 %
Fanuc 1,62 %
SCHLUMBERGER NV 1,43 %
Philip Morris International 1,38 %
Sompo Holdings Inc 1,32 %
DANONE SA 1,31 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,24 % -11,19 %
Rendement 3 maanden -21,57 % -14,41 %
Rendement 6 maanden -18,21 % -9,25 %
Rendement 1 jaar -15,49 % -5,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,38 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,50 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -