First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
103,22 EUR 21/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1095740236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 409,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,55 %
Obligaties 32,54 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,58 %
Financiële sector 13,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,65 %
Nutsbedrijven 3,22 %
Spitstechnologie 2,78 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,33 %
Groot-Brittannië 8,11 %
Japan 5,62 %
Frankrijk 4,80 %
Canada 3,45 %
Hong-Kong 3,37 %
Zwitserland 2,78 %
Nederland 1,96 %
Zuid-Korea 1,84 %
België 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,76 %
EUR - Euro 8,63 %
GBP - Brits pond 8,16 %
JPY - Japanse yen 5,62 %
CAD - Canadese dollar 3,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,56 %
British American Tobacco ORD 2,20 %
NESTLE N ORD 2,00 %
EXXON MOBIL ORD 1,94 %
DANONE ORD 1,84 %
GBL ORD 1,79 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,65 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 1,64 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,51 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,50 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,86