First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,88 EUR 19/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,25 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1095740236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 492,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,27 %
Obligaties 37,16 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,90 %
Financiële sector 10,81 %
Diverse industrieën en diensten 8,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Nutsbedrijven 3,52 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Gezondheid en Farma 2,72 %
Spitstechnologie 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,14 %
Groot-Brittannië 7,47 %
Japan 5,47 %
Frankrijk 4,90 %
Canada 3,82 %
Hong-Kong 3,66 %
Zwitserland 3,28 %
Duitsland 2,40 %
Nederland 1,92 %
België 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,24 %
GBP - Brits pond 7,90 %
EUR - Euro 7,05 %
JPY - Japanse yen 5,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,33 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Etfs Physical Gold 5,44 %
USD CASH 2,82 %
NESTLE N ORD 2,61 %
British American Tobacco ORD 1,88 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,80 %
DANONE ORD 1,77 %
EXXON MOBIL ORD 1,74 %
GBL ORD 1,69 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,36 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,35 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 9,80 %
Rendement 1 jaar 0,25 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,20 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -