First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE

LU1095740236
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,36 EUR 18/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,06 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1095740236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 465,060 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,26 %
Obligaties 33,79 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,76 %
Financiële sector 11,24 %
Diverse industrieën en diensten 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,41 %
Nutsbedrijven 3,34 %
Gezondheid en Farma 2,76 %
Spitstechnologie 2,74 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,21 %
Groot-Brittannië 7,34 %
Japan 5,72 %
Frankrijk 5,04 %
Canada 4,04 %
Hong-Kong 3,56 %
Zwitserland 3,47 %
Nederland 1,92 %
Duitsland 1,71 %
België 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,71 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Brits pond 7,71 %
JPY - Japanse yen 5,79 %
CHF - Zwitserse frank 3,51 %
CAD - Canadese dollar 2,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Etfs Physical Gold 5,65 %
NESTLE N ORD 2,62 %
USD CASH 1,91 %
British American Tobacco ORD 1,81 %
DANONE ORD 1,81 %
EXXON MOBIL ORD 1,81 %
GBL ORD 1,71 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,69 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,30 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,30 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 3,35 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 7,83 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;